Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.355,94 H | 13.592,71 | 13.729,22 | 121.766,59 | 128.918,20 | 8.507,55 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 672,04 | 672,04 | 7.501,67 | 7.501,67 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 818,33 S | 672,04 | 623,19 | 7.501,67 | 7.647,96 | 672,04 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 53.900,00 S | 3.900,00 | 54.200,00 | 108.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 53.362,39 S | 18.836,79 | 15.024,45 | 190.969,93 | 144.067,83 | 100.264,49 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 371,84 | 1.298,10 | 1.298,10 S | |||
| Summe Klasse 2 | 371,84 | 0,00 | 1.298,10 | 0,00 | 1.298,10 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 19.200,00 | 19.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 7.080,00 | 7.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 360,00 | 1.440,00 | 1.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 136,59 | 2.173,86 | 2.173,86 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 8.464,31 | 8.464,31 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 904,96 | 9.196,96 | 9.196,96 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.893,11 | 10.816,30 | 10.816,30 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 26,83 | 407,86 | 407,86 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 602,43 | 8.831,23 | 8.831,23 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.113,92 | 0,00 | 67.610,52 | 0,00 | 67.610,52 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 10.753,43 | 122.759,58 | 122.759,58 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.753,43 | 0,00 | 122.759,58 | 122.759,58 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 56.256,98 H | 56.256,98 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 56.256,98 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.256,98 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Consulting GmbH | 1.045,33 S | 2.666,95 | 30.852,39 | 29.087,59 | 2.810,13 S | |
| 10001 | Ilgner Consulting GbR | 6.181,24 | 2.992,70 | 15.108,42 | 10.992,16 | 4.116,26 S | |
| 10002 | Brandt Werkstatt e.K. | 1.461,83 S | 1.515,40 | 22.153,38 | 22.153,38 | 1.461,83 S | |
| 10003 | Lorenz Energie GmbH | 2.923,90 S | 2.626,66 | 5.794,47 | 15.156,76 | 15.156,76 | 2.923,90 S |
| 10004 | Hellwig Handel KG | 11.313,08 | 11.313,08 | 0,00 | |||
| 10005 | Arndt Design GmbH | 1.321,87 S | 1.945,53 | 28.175,55 | 25.415,66 | 4.081,76 S | |
| Summe Debitoren | 6.752,93 S | 10.753,43 | 12.969,52 | 122.759,58 | 114.118,63 | 15.393,88 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Consulting GbR | 1.912,52 H | 1.220,79 | 5.589,29 | 5.589,29 | 1.912,52 H | |
| 70001 | Faber Consulting UG | 505,08 H | 716,89 | 716,89 | 7.174,60 | 7.174,60 | 505,08 H |
| 70002 | Behrens Consulting GmbH & Co. KG | 786,29 | 8.164,60 | 9.234,87 | 1.070,27 H | ||
| 70003 | Vogt Vertrieb GmbH | 968,99 H | 2.335,98 | 2.335,98 | 11.640,52 | 11.640,52 | 968,99 H |
| 70004 | Dahlke Metall GmbH | 471,75 H | 1.658,06 | 993,72 | 10.136,35 | 10.758,17 | 1.093,57 H |
| Summe Kreditoren | 3.858,34 H | 6.718,01 | 4.046,59 | 42.705,36 | 44.397,45 | 5.550,43 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 42.793,99 | 42.793,99 | 425.343,49 | 425.343,49 | 0,00 | |