Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 9.997,81 S | 17.583,20 | 14.133,04 | 116.434,29 | 127.788,04 | 1.355,94 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 818,33 | 818,33 | 7.795,40 | 7.795,40 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 818,33 | 760,18 | 7.795,40 | 6.977,07 | 818,33 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.600,00 | 53.900,00 | 53.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 9.997,81 S | 23.819,86 | 15.711,55 | 185.925,09 | 142.560,51 | 53.362,39 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 359,87 | 692,82 | 692,82 S | |||
| Summe Klasse 2 | 359,87 | 0,00 | 692,82 | 0,00 | 692,82 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 19.200,00 | 19.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 7.080,00 | 7.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 360,00 | 1.440,00 | 1.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.388,82 | 1.388,82 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 692,80 | 7.732,66 | 7.732,66 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 3.614,23 | 13.483,04 | 13.483,04 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 15.301,30 | 15.301,30 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 57,73 | 509,70 | 509,70 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.122,64 | 3.122,64 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 6.914,76 | 0,00 | 69.258,16 | 0,00 | 69.258,16 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 7.496,15 | 116.210,15 | 116.210,15 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.496,15 | 0,00 | 116.210,15 | 116.210,15 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 9.997,81 H | 9.997,81 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 9.997,81 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.997,81 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Consulting GmbH | 2.558,00 | 25.089,91 | 24.044,58 | 1.045,33 S | ||
| 10001 | Ilgner Consulting GbR | 2.024,63 | 2.024,63 | 21.446,20 | 21.446,20 | 0,00 | |
| 10002 | Brandt Werkstatt e.K. | 1.698,77 | 16.060,56 | 14.598,73 | 1.461,83 S | ||
| 10003 | Lorenz Energie GmbH | 2.923,90 | 2.780,76 | 10.303,13 | 7.379,23 | 2.923,90 S | |
| 10004 | Hellwig Handel KG | 2.547,62 | 7.760,86 | 22.037,18 | 22.037,18 | 0,00 | |
| 10005 | Arndt Design GmbH | 21.273,17 | 19.951,30 | 1.321,87 S | |||
| Summe Debitoren | 7.496,15 | 16.823,02 | 116.210,15 | 109.457,22 | 6.752,93 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Consulting GbR | 574,23 | 1.528,47 | 7.798,54 | 9.711,06 | 1.912,52 H | |
| 70001 | Faber Consulting UG | 1.514,38 | 1.514,38 | 8.588,29 | 9.093,37 | 505,08 H | |
| 70002 | Behrens Consulting GmbH & Co. KG | 3.218,75 | 824,43 | 10.627,11 | 10.627,11 | 0,00 | |
| 70003 | Vogt Vertrieb GmbH | 6.191,19 | 7.160,18 | 968,99 H | |||
| 70004 | Dahlke Metall GmbH | 1.258,08 | 1.258,08 | 10.107,69 | 10.579,44 | 471,75 H | |
| Summe Kreditoren | 6.565,44 | 5.125,36 | 43.312,82 | 47.171,16 | 3.858,34 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 45.156,08 | 45.156,08 | 415.399,04 | 415.399,04 | 0,00 | |