Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 11.818,29 S | 18.853,48 | 11.154,25 | 89.306,01 | 83.122,56 | 18.001,74 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 591,44 | 591,44 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.265,16 | 1.265,16 | 8.404,91 | 8.404,91 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 276,30 | 276,30 | 1.036,46 | 1.036,46 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.260,63 | 1.260,63 | 13.059,67 | 13.059,67 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.111,83 | 1.536,93 | 13.824,36 | 14.096,13 | 271,77 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.700,00 | 13.300,00 | 13.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 11.818,29 S | 25.467,40 | 15.493,27 | 139.522,85 | 120.311,17 | 31.029,97 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 592,07 | 592,07 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 592,07 | 0,00 | 592,07 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 8.449,16 | 8.449,16 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 5.272,64 | 31.394,94 | 31.394,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.272,64 | 0,00 | 39.844,10 | 0,00 | 39.844,10 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.350,00 | 10.800,00 | 10.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 4.560,00 | 4.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 730,00 | 730,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 299,96 | 4.695,69 | 4.695,69 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 5.279,91 | 5.279,91 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.086,17 | 2.865,81 | 2.865,81 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,90 | 301,27 | 301,27 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.357,03 | 0,00 | 29.232,68 | 0,00 | 29.232,68 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 3.947,06 | 14.806,47 | 14.806,47 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.634,94 | 68.735,09 | 68.735,09 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.582,00 | 0,00 | 83.541,56 | 83.541,56 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 11.818,29 H | 11.818,29 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 11.818,29 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.818,29 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Service GmbH | 6.719,08 | 29.045,28 | 29.045,28 | 0,00 | ||
| 10001 | Dietz Logistik GmbH | 1.862,36 | 2.834,26 | 9.140,12 | 7.277,76 | 1.862,36 S | |
| 10002 | Brandt Metall GmbH & Co. KG | 2.179,54 | 3.266,93 | 23.222,85 | 18.797,35 | 4.425,50 S | |
| 10003 | Brandt Logistik e.K. | 23.492,52 | 23.492,52 | 0,00 | |||
| 10004 | Nagel Werkstatt UG | 2.043,82 | 6.703,71 | 4.659,89 | 2.043,82 S | ||
| 10005 | Faber Logistik KG | 6.033,21 | 6.033,21 | 6.033,21 | 6.033,21 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 12.118,93 | 18.853,48 | 97.637,69 | 89.306,01 | 8.331,68 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Faber Service GmbH | 2.302,23 | 6.629,52 | 12.112,23 | 5.482,71 H | ||
| 70001 | Thiele Medien e.K. | 4.092,71 | 5.217,36 | 10.314,67 | 5.097,31 H | ||
| 70002 | Faber Logistik GmbH | 1.237,91 | 1.074,28 | 13.346,01 | 14.420,29 | 1.074,28 H | |
| 70003 | Ebert Werkstatt GmbH | 11.853,22 | 11.853,22 | 0,00 | |||
| 70004 | Cramer Metall KG | 2.739,59 | 2.399,99 | 9.349,49 | 11.365,84 | 2.016,35 H | |
| Summe Kreditoren | 6.279,73 | 7.566,98 | 46.395,60 | 60.066,25 | 13.670,65 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 52.495,73 | 52.495,73 | 353.224,99 | 353.224,99 | 0,00 | |