Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 11.818,29 S | 19.449,19 | 17.187,99 | 141.279,40 | 139.260,35 | 13.837,34 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 704,33 | 704,33 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.179,78 | 1.179,78 | 12.963,69 | 12.963,69 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.552,76 | 1.552,76 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.457,42 | 2.457,42 | 20.029,59 | 20.029,59 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.179,78 | 2.955,44 | 20.802,73 | 22.080,37 | 1.277,64 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.000,00 | 20.800,00 | 20.800,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 11.818,29 S | 26.266,17 | 23.780,63 | 218.132,50 | 196.591,09 | 33.359,70 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 309,34 | 952,28 | 952,28 S | |||
| Summe Klasse 2 | 309,34 | 0,00 | 952,28 | 0,00 | 952,28 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 10.061,82 | 10.061,82 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.053,56 | 47.761,87 | 47.761,87 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.053,56 | 0,00 | 57.823,69 | 0,00 | 57.823,69 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.350,00 | 16.200,00 | 16.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 6.840,00 | 6.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 365,00 | 1.460,00 | 1.460,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.761,01 | 9.616,66 | 9.616,66 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 1.394,79 | 6.674,70 | 6.674,70 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 4.176,63 | 4.176,63 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 25,19 | 458,73 | 458,73 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.465,99 | 0,00 | 45.426,72 | 0,00 | 45.426,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 22.182,16 | 22.182,16 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.933,80 | 105.418,84 | 105.418,84 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.933,80 | 0,00 | 127.601,00 | 127.601,00 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 11.818,29 H | 11.818,29 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 11.818,29 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.818,29 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Service GmbH | 2.631,83 | 2.631,83 | 37.418,99 | 36.124,96 | 1.294,03 S | |
| 10001 | Dietz Logistik GmbH | 3.097,72 | 2.329,08 | 23.307,94 | 20.210,22 | 3.097,72 S | |
| 10002 | Brandt Metall GmbH & Co. KG | 4.339,57 | 5.979,35 | 32.814,90 | 30.568,94 | 2.245,96 S | |
| 10003 | Brandt Logistik e.K. | 29.733,82 | 27.969,56 | 1.764,26 S | |||
| 10004 | Nagel Werkstatt UG | 5.322,10 | 8.010,91 | 19.874,49 | 19.874,49 | 0,00 | |
| 10005 | Faber Logistik KG | 6.033,21 | 6.033,21 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 15.391,22 | 18.951,17 | 149.183,35 | 140.781,38 | 8.401,97 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Faber Service GmbH | 2.204,11 | 2.204,11 | 12.198,57 | 14.316,34 | 2.117,77 H | |
| 70001 | Thiele Medien e.K. | 3.265,10 | 1.037,38 | 14.792,70 | 15.797,30 | 1.004,60 H | |
| 70002 | Faber Logistik GmbH | 948,33 | 22.730,24 | 22.730,24 | 0,00 | ||
| 70003 | Ebert Werkstatt GmbH | 4.491,12 | 2.487,85 | 20.136,49 | 21.542,84 | 1.406,35 H | |
| 70004 | Cramer Metall KG | 1.659,80 | 1.659,80 | 13.587,42 | 15.603,77 | 2.016,35 H | |
| Summe Kreditoren | 12.568,46 | 7.389,14 | 83.445,42 | 89.990,49 | 6.545,07 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 63.054,74 | 63.054,74 | 554.963,96 | 554.963,96 | 0,00 | |