- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 11.818,29 S
- Saldo
- 13.837,34 S
- JVZ-Soll
- 141.279,40
- JVZ-Haben
- 139.260,35
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 570,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 14.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,54 | 01-2024/0002 | ||||
| 15.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 358,19 | 01-2024/0002 | ||||
| 23.01.2024 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2401-001 | 4.443,50 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.350,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 570,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 04.02.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2401-003 | 3.893,51 | 02-2024/0002 | |||
| 04.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 120,87 | 02-2024/0002 | ||||
| 06.02.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-57341 | 2.474,69 | 02-2024/0002 | |||
| 06.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,33 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-14210 | 3.066,75 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 989,31 | 02-2024/0002 | ||||
| 19.02.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2401-002 | 2.490,93 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 27.02.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-43443 | 2.002,96 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.350,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 570,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 276,74 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,20 | 03-2024/0002 | ||||
| 07.03.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2402-001 | 4.487,94 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 826,13 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 365,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 19.03.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2402-002 | 2.185,26 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.350,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 313,78 | 03-2024/0002 | ||||
| 02.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 570,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 09.04.2024 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-53292 | 1.196,93 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-67695 | 1.444,08 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-51074 | 2.610,06 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 658,60 | 04-2024/0002 | ||||
| 13.04.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2403-001 | 3.912,04 | 04-2024/0002 | |||
| 13.04.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-21975 | 1.754,37 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-97369 | 1.493,21 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-35062 | 1.430,28 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,38 | 04-2024/0002 | ||||
| 20.04.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2403-004 | 1.760,20 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2402-003 | 3.166,38 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 316,69 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.350,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 30.04.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2403-003 | 3.312,16 | 04-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 570,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 05.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 186,17 | 05-2024/0002 | ||||
| 09.05.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-34092 | 2.032,71 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2404-002 | 4.676,84 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 162,92 | 05-2024/0002 | ||||
| 16.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,55 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 26.05.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2403-002 | 2.849,17 | 05-2024/0002 | |||
| 26.05.2024 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2405-001 | 3.030,43 | 05-2024/0002 | |||
| 26.05.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-72180 | 1.322,68 | 05-2024/0002 | |||
| 27.05.2024 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2405-004 | 4.659,89 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.350,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 30.05.2024 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2404-003 | 2.356,16 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2404-001 | 4.873,27 | 05-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 570,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 08.06.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2405-002 | 3.942,18 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-16391 | 2.008,27 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 912,94 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-45670 | 1.686,28 | 06-2024/0002 | |||
| 12.06.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-19276 | 2.165,10 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,61 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 365,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-25450 | 1.068,46 | 06-2024/0002 | |||
| 20.06.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-13814 | 1.533,93 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2405-003 | 3.360,56 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.350,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-59025 | 1.903,23 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 278,29 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 570,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 07.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,76 | 07-2024/0002 | ||||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 431,44 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2406-003 | 3.421,11 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-95093 | 1.908,49 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2406-002 | 5.134,71 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-33414 | 2.347,16 | 07-2024/0002 | |||
| 21.07.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-59424 | 1.789,51 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-74118 | 2.876,72 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2406-001 | 2.496,29 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.350,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 570,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 04.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 356,95 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2407-003 | 3.266,93 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-37187 | 1.237,91 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,90 | 08-2024/0002 | ||||
| 09.08.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-83667 | 1.241,66 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 846,67 | 08-2024/0002 | ||||
| 13.08.2024 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-91445 | 2.302,23 | 08-2024/0002 | |||
| 13.08.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-10285 | 1.497,93 | 08-2024/0002 | |||
| 19.08.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2407-001 | 3.621,41 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2407-002 | 2.834,26 | 08-2024/0002 | |||
| 23.08.2024 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2408-004 | 3.099,34 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 27.08.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2407-004 | 3.097,67 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.350,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 31.08.2024 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2408-003 | 2.933,87 | 08-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 570,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 04.09.2024 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-56293 | 2.415,31 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-15758 | 949,63 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,59 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 271,77 | 09-2024/0002 | ||||
| 13.09.2024 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2408-002 | 2.043,82 | 09-2024/0002 | |||
| 13.09.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2408-005 | 2.179,54 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 365,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2408-001 | 1.862,36 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-26994 | 2.800,17 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.350,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 50,87 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-26173 | 1.074,28 | 10-2024/0002 | |||
| 01.10.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-86886 | 1.018,25 | 10-2024/0002 | |||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 570,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 06.10.2024 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2409-002 | 1.680,37 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2409-005 | 3.612,70 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,14 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-38606 | 2.249,83 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 837,23 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2409-004 | 2.174,69 | 10-2024/0002 | |||
| 14.10.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-31603 | 1.292,54 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2409-003 | 3.479,50 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-19282 | 1.559,88 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.350,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-46137 | 951,81 | 10-2024/0002 | |||
| 31.10.2024 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2409-001 | 2.006,32 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2410-001 | 1.883,03 | 11-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 570,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.11.2024 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2410-004 | 4.477,04 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-46510 | 777,22 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,54 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.197,70 | 11-2024/0002 | ||||
| 13.11.2024 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2410-003 | 4.851,67 | 11-2024/0002 | |||
| 15.11.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2410-002 | 2.273,16 | 11-2024/0002 | |||
| 15.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 353,60 | 11-2024/0002 | ||||
| 20.11.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-68635 | 4.334,57 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-12467 | 1.575,39 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 27.11.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-70952 | 2.216,76 | 11-2024/0002 | |||
| 27.11.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-74379 | 1.265,72 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.350,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 570,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,19 | 12-2024/0002 | ||||
| 08.12.2024 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-91299 | 948,33 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 498,02 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 365,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-97043 | 1.659,80 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-54511 | 1.339,37 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2411-003 | 1.639,78 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2411-004 | 2.329,08 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-28324 | 1.037,38 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2411-002 | 2.688,81 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-68654 | 2.204,11 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2412-002 | 4.339,57 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-83143 | 2.070,25 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-62725 | 2.227,72 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-66326 | 1.081,50 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.350,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2412-001 | 5.322,10 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2412-003 | 2.631,83 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 309,34 | 12-2024/0002 |