Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 13.837,34 S | 17.862,73 | 20.629,22 | 143.080,07 | 142.539,27 | 14.378,14 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 271,11 | 271,11 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.680,70 | 1.680,70 | 14.359,68 | 14.359,68 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.040,14 | 1.040,14 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.153,62 | 2.153,62 | 20.214,89 | 20.214,89 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.277,64 H | 1.841,64 | 2.153,62 | 22.631,65 | 21.826,93 | 472,92 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 20.800,00 S | 1.900,00 | 21.000,00 | 41.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 33.359,70 S | 25.438,69 | 26.617,16 | 222.597,54 | 200.252,02 | 55.705,22 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 140,07 | 1.222,68 | 1.222,68 S | |||
| Summe Klasse 2 | 140,07 | 0,00 | 1.222,68 | 0,00 | 1.222,68 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 3.873,06 | 3.873,06 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 8.744,08 | 65.491,61 | 65.491,61 S | |||
| Summe Klasse 3 | 8.744,08 | 0,00 | 69.364,67 | 0,00 | 69.364,67 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.350,00 | 16.200,00 | 16.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 6.840,00 | 6.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 365,00 | 1.460,00 | 1.460,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 101,71 | 4.504,69 | 4.504,69 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 2.905,44 | 2.905,44 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.675,68 | 2.675,68 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 29,84 | 477,05 | 477,05 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.416,55 | 0,00 | 35.062,86 | 0,00 | 35.062,86 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 14.859,03 | 14.859,03 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.334,87 | 106.394,11 | 106.394,11 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.334,87 | 0,00 | 121.253,14 | 121.253,14 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 35.216,60 H | 35.216,60 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 35.216,60 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.216,60 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Service GmbH | 1.294,03 S | 2.970,17 | 11.558,27 | 11.558,27 | 1.294,03 S | |
| 10001 | Dietz Logistik GmbH | 3.097,72 S | 18.669,86 | 18.669,86 | 3.097,72 S | ||
| 10002 | Brandt Metall GmbH & Co. KG | 2.245,96 S | 9.089,82 | 10.493,89 | 37.911,66 | 37.911,66 | 2.245,96 S |
| 10003 | Brandt Logistik e.K. | 1.764,26 S | 10.315,31 | 10.315,31 | 1.764,26 S | ||
| 10004 | Nagel Werkstatt UG | 26.277,32 | 26.277,32 | 0,00 | |||
| 10005 | Faber Logistik KG | 4.398,67 | 4.398,67 | 37.775,75 | 37.775,75 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 8.401,97 S | 13.488,49 | 17.862,73 | 142.508,17 | 142.508,17 | 8.401,97 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Faber Service GmbH | 2.117,77 H | 13.865,02 | 17.650,33 | 5.903,08 H | ||
| 70001 | Thiele Medien e.K. | 1.004,60 H | 3.903,78 | 3.903,78 | 17.606,19 | 17.606,19 | 1.004,60 H |
| 70002 | Faber Logistik GmbH | 7.249,87 | 6.501,67 | 24.927,37 | 27.884,65 | 2.957,28 H | |
| 70003 | Ebert Werkstatt GmbH | 1.406,35 H | 5.441,28 | 5.441,28 | 1.406,35 H | ||
| 70004 | Cramer Metall KG | 2.016,35 H | 4.838,68 | 23.189,39 | 23.189,39 | 2.016,35 H | |
| Summe Kreditoren | 6.545,07 H | 15.992,33 | 10.405,45 | 85.029,25 | 91.771,84 | 13.287,66 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 66.220,21 | 66.220,21 | 555.785,17 | 555.785,17 | 0,00 | |