Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 41.880,60 S | 39.872,08 | 35.995,95 | 301.172,49 | 271.658,90 | 71.394,19 S |
| 1200 | Bank | 342.540,82 S | 76.027,09 | 65.249,97 | 556.698,41 | 413.111,77 | 486.127,46 S |
| 1360 | Geldtransit | 35.884,87 | 35.884,87 | 271.055,25 | 271.055,25 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.173,35 | 3.173,35 | 29.258,55 | 29.258,55 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 7.800,88 | 7.800,88 | 63.373,52 | 63.373,52 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 4.038,53 H | 12.921,83 | 7.800,88 | 64.129,37 | 64.718,37 | 4.627,53 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 194.100,00 S | 16.800,00 | 126.700,00 | 320.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 574.482,89 S | 192.480,10 | 155.905,90 | 1.412.387,59 | 1.113.176,36 | 873.694,12 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 329,33 | 329,33 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 8.200,00 | 65.600,00 | 65.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.360,00 | 18.880,00 | 18.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.190,00 | 4.190,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 315,10 | 1.250,00 | 1.250,00 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.249,37 | 32.651,27 | 32.651,27 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 8.887,37 | 33.095,16 | 33.095,16 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.686,36 | 17.160,82 | 17.160,82 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 57,40 | 273,59 | 273,59 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.563,67 | 69.835,21 | 69.835,21 S | |||
| Summe Klasse 4 | 27.319,27 | 0,00 | 242.936,05 | 0,00 | 242.936,05 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 31.144,19 | 236.996,38 | 236.996,38 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 41.057,24 | 333.544,72 | 333.544,72 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 72.201,43 | 0,00 | 570.541,10 | 570.541,10 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 593.240,37 H | 593.240,37 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 593.240,37 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.240,37 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Design GmbH & Co. KG | 53.037,38 | 32.830,29 | 20.207,09 S | |||
| 10001 | Cramer Textil GmbH | 6.924,02 S | 5.275,27 | 30.052,57 | 23.659,19 | 13.317,40 S | |
| 10002 | Albers Medien GmbH & Co. KG | 8.290,37 | 8.290,37 | 18.371,92 | 18.371,92 | 0,00 | |
| 10003 | Thiele Energie UG | 2.130,76 S | 4.617,08 | 36.201,35 | 36.201,35 | 2.130,76 S | |
| 10004 | Quast Logistik GmbH | 2.611,45 S | 17.116,01 | 13.247,28 | 6.480,18 S | ||
| 10005 | Sander Bau GmbH & Co. KG | 4.568,08 | 5.130,26 | 45.026,61 | 40.458,53 | 4.568,08 S | |
| 10006 | Ilgner Vertrieb GmbH | 4.977,05 | 4.977,05 | 0,00 | |||
| 10007 | Roth Service GmbH | 10.286,34 S | 5.944,92 | 6.052,92 | 39.379,38 | 29.996,05 | 19.669,67 S |
| 10008 | Weidner Werkstatt e.K. | 1.868,20 S | 3.991,36 | 3.991,36 | 45.939,52 | 44.076,00 | 3.731,72 S |
| 10009 | Jansen Medien GmbH | 3.613,11 S | 12.060,23 | 12.060,23 | 42.640,34 | 40.480,65 | 5.772,80 S |
| Summe Debitoren | 27.433,88 S | 40.130,23 | 40.142,22 | 332.742,13 | 284.298,31 | 75.877,70 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Weidner Technik KG | 4.840,56 H | 2.847,34 | 1.458,39 | 14.027,47 | 15.485,86 | 6.298,95 H |
| 70001 | Weidner Bau GbR | 2.089,45 | 2.783,55 | 24.831,01 | 32.143,30 | 7.312,29 H | |
| 70002 | Gerlach Textil GmbH | 2.090,35 | 18.349,40 | 18.349,40 | 0,00 | ||
| 70003 | Hellwig Medien GmbH & Co. KG | 1.278,08 H | 3.493,52 | 14.588,43 | 18.081,95 | 4.771,60 H | |
| 70004 | Brandt Systeme GmbH | 1.525,50 | 19.402,54 | 22.272,51 | 2.869,97 H | ||
| 70005 | Kastner Consulting GmbH | 2.997,88 | 14.670,23 | 14.670,23 | 0,00 | ||
| 70006 | Ebert Metall GmbH | 9.850,60 | 8.210,24 | 27.089,45 | 32.334,61 | 5.245,16 H | |
| 70007 | Roth Handel KG | 2.557,76 H | 7.833,50 | 1.917,97 | 27.821,99 | 27.821,99 | 2.557,76 H |
| Summe Kreditoren | 8.676,40 H | 27.709,12 | 19.389,17 | 160.780,52 | 181.159,85 | 29.055,73 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 287.638,72 | 287.638,72 | 2.149.175,62 | 2.149.175,62 | 0,00 | |