Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 41.880,60 S | 29.147,94 | 26.312,53 | 436.967,74 | 394.219,10 | 84.629,24 S |
| 1200 | Bank | 342.540,82 S | 98.993,97 | 63.413,02 | 888.870,10 | 633.095,37 | 598.315,55 S |
| 1360 | Geldtransit | 26.233,15 | 26.233,15 | 393.270,98 | 393.270,98 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.391,35 | 3.391,35 | 43.128,26 | 43.128,26 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 5.424,03 | 5.424,03 | 94.153,48 | 94.153,48 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 4.038,53 H | 8.499,18 | 5.424,03 | 97.504,18 | 95.498,33 | 2.032,68 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 194.100,00 S | 16.400,00 | 193.200,00 | 387.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 574.482,89 S | 188.089,62 | 130.198,11 | 2.147.094,74 | 1.653.365,52 | 1.068.212,11 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 154,87 | 628,19 | 628,19 S | |||
| Summe Klasse 2 | 154,87 | 0,00 | 628,19 | 0,00 | 628,19 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 8.200,00 | 98.400,00 | 98.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.360,00 | 28.320,00 | 28.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.095,00 | 8.380,00 | 8.380,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.684,69 | 1.684,69 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.841,57 | 37.919,08 | 37.919,08 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 3.991,54 | 45.027,81 | 45.027,81 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 2.778,83 | 31.405,33 | 31.405,33 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 39,17 | 445,73 | 445,73 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 8.237,28 | 110.953,86 | 110.953,86 S | |||
| Summe Klasse 4 | 30.543,39 | 0,00 | 362.536,50 | 0,00 | 362.536,50 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 34.140,30 | 365.883,15 | 365.883,15 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 28.547,56 | 495.544,53 | 495.544,53 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 62.687,86 | 0,00 | 861.427,68 | 861.427,68 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 593.240,37 H | 593.240,37 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 593.240,37 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.240,37 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Design GmbH & Co. KG | 14.468,78 | 67.506,16 | 67.506,16 | 0,00 | ||
| 10001 | Cramer Textil GmbH | 6.924,02 S | 6.963,89 | 9.524,05 | 56.298,43 | 52.856,33 | 10.366,12 S |
| 10002 | Albers Medien GmbH & Co. KG | 4.582,33 | 14.267,37 | 46.543,03 | 46.543,03 | 0,00 | |
| 10003 | Thiele Energie UG | 2.130,76 S | 57.012,56 | 57.012,56 | 2.130,76 S | ||
| 10004 | Quast Logistik GmbH | 2.611,45 S | 12.186,66 | 49.228,56 | 49.228,56 | 2.611,45 S | |
| 10005 | Sander Bau GmbH & Co. KG | 18.319,64 | 11.239,90 | 63.346,25 | 56.266,51 | 7.079,74 S | |
| 10006 | Ilgner Vertrieb GmbH | 19.759,94 | 19.759,94 | 0,00 | |||
| 10007 | Roth Service GmbH | 10.286,34 S | 6.375,69 | 8.351,66 | 54.106,73 | 44.292,63 | 20.100,44 S |
| 10008 | Weidner Werkstatt e.K. | 1.868,20 S | 50.139,11 | 48.275,59 | 3.731,72 S | ||
| 10009 | Jansen Medien GmbH | 3.613,11 S | 2.722,40 | 2.722,40 | 54.672,65 | 52.512,96 | 5.772,80 S |
| Summe Debitoren | 27.433,88 S | 38.963,95 | 72.760,82 | 518.613,42 | 494.254,27 | 51.793,03 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Weidner Technik KG | 4.840,56 H | 24.501,96 | 24.501,96 | 4.840,56 H | ||
| 70001 | Weidner Bau GbR | 9.266,71 | 6.003,67 | 42.091,64 | 50.167,17 | 8.075,53 H | |
| 70002 | Gerlach Textil GmbH | 26.186,20 | 28.324,16 | 2.137,96 H | |||
| 70003 | Hellwig Medien GmbH & Co. KG | 1.278,08 H | 25.045,01 | 25.045,01 | 1.278,08 H | ||
| 70004 | Brandt Systeme GmbH | 6.890,10 | 6.890,10 | 37.719,36 | 39.063,83 | 1.344,47 H | |
| 70005 | Kastner Consulting GmbH | 3.399,40 | 18.069,63 | 18.069,63 | 0,00 | ||
| 70006 | Ebert Metall GmbH | 4.428,93 | 36.763,54 | 36.763,54 | 0,00 | ||
| 70007 | Roth Handel KG | 2.557,76 H | 5.071,01 | 8.267,42 | 36.963,39 | 45.230,81 | 10.825,18 H |
| Summe Kreditoren | 8.676,40 H | 29.056,15 | 21.161,19 | 247.340,73 | 267.166,11 | 28.501,78 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 286.807,98 | 286.807,98 | 3.276.213,58 | 3.276.213,58 | 0,00 | |