- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 342.540,82 S
- Saldo
- 598.315,55 S
- JVZ-Soll
- 888.870,10
- JVZ-Haben
- 633.095,37
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 2.360,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 06.01.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2501-003 | 8.179,10 | 01-2025/0002 | |||
| 08.01.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-62699 | 2.399,56 | 01-2025/0002 | |||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.038,53 | 01-2025/0002 | ||||
| 16.01.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-54696 | 2.095,73 | 01-2025/0002 | |||
| 18.01.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2501-007 | 7.362,64 | 01-2025/0002 | |||
| 22.01.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-33607 | 1.713,66 | 01-2025/0002 | |||
| 23.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,31 | 01-2025/0002 | ||||
| 23.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 324,59 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2501-002 | 8.324,93 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.500,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 26.01.2025 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-71017 | 2.535,22 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 8.200,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 37.101,38 | 01-2025/0002 | ||||
| 31.01.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2501-004 | 1.330,25 | 01-2025/0002 | |||
| 31.01.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-75815 | 2.994,91 | 01-2025/0002 | |||
| 02.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 2.360,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 05.02.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-30160 | 2.985,61 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,88 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.855,96 | 02-2025/0002 | ||||
| 11.02.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2501-006 | 5.003,94 | 02-2025/0002 | |||
| 11.02.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-79976 | 1.191,49 | 02-2025/0002 | |||
| 15.02.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2501-005 | 6.691,78 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-86837 | 1.673,84 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-12897 | 3.391,99 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-97890 | 5.053,89 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.800,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 26.02.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2502-006 | 5.686,50 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2501-001 | 3.956,37 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2501-008 | 8.525,42 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 8.200,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 29.649,21 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 2.360,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 08.03.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2503-004 | 7.734,12 | 03-2025/0002 | |||
| 08.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,01 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 1.344,85 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-85066 | 2.727,22 | 03-2025/0002 | |||
| 12.03.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2502-007 | 2.443,81 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-93737 | 3.592,50 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 2.095,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-22441 | 4.337,51 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2502-008 | 4.963,57 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-93752 | 3.722,33 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-45574 | 2.640,22 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-47154 | 2.878,78 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2502-002 | 3.133,52 | 03-2025/0002 | |||
| 22.03.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2502-004 | 7.008,81 | 03-2025/0002 | |||
| 22.03.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-56055 | 4.458,01 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2502-009 | 4.613,86 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.700,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2502-001 | 5.363,10 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 8.200,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 38.724,07 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 285,81 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 2.360,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 03.04.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-69219 | 3.206,01 | 04-2025/0002 | |||
| 04.04.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2503-001 | 2.500,30 | 04-2025/0002 | |||
| 04.04.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2503-006 | 5.439,76 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-31047 | 3.580,79 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 384,03 | 04-2025/0002 | ||||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.832,06 | 04-2025/0002 | ||||
| 13.04.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-42511 | 4.051,57 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,85 | 04-2025/0002 | ||||
| 15.04.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2503-002 | 7.038,01 | 04-2025/0002 | |||
| 23.04.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-83752 | 4.586,62 | 04-2025/0002 | |||
| 24.04.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2504-007 | 7.995,44 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2503-005 | 5.304,01 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2504-006 | 5.297,66 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.500,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2502-005 | 4.054,99 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 8.200,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 29.588,78 | 04-2025/0002 | ||||
| 01.05.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2504-003 | 5.013,32 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2502-003 | 3.216,94 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-63008 | 4.464,04 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 2.360,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 147,52 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.061,96 | 05-2025/0002 | ||||
| 11.05.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2503-003 | 4.141,42 | 05-2025/0002 | |||
| 13.05.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-51171 | 4.029,54 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2504-005 | 8.517,20 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-41650 | 4.714,97 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,70 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.100,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 26.05.2025 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-51233 | 2.895,88 | 05-2025/0002 | |||
| 27.05.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-42169 | 3.573,59 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 8.200,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 34.555,78 | 05-2025/0002 | ||||
| 30.05.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2505-001 | 5.117,98 | 05-2025/0002 | |||
| 30.05.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-98520 | 2.271,95 | 05-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2504-001 | 6.117,37 | 06-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-47967 | 4.589,68 | 06-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 2.360,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 04.06.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-68760 | 4.337,24 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2504-002 | 3.493,30 | 06-2025/0002 | |||
| 09.06.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-34116 | 2.767,30 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2506-008 | 3.113,98 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.259,91 | 06-2025/0002 | ||||
| 11.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,12 | 06-2025/0002 | ||||
| 12.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 174,16 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 2.095,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 17.06.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-71011 | 2.493,62 | 06-2025/0002 | |||
| 22.06.2025 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2505-005 | 4.977,05 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2505-006 | 5.585,14 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2505-008 | 2.604,31 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.400,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-65435 | 2.417,00 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 8.200,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 27.525,92 | 06-2025/0002 | ||||
| 29.06.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2505-007 | 3.853,38 | 06-2025/0002 | |||
| 29.06.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-14248 | 2.306,06 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2506-004 | 4.017,48 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 43,52 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2505-004 | 3.155,68 | 07-2025/0002 | |||
| 01.07.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2505-009 | 2.985,29 | 07-2025/0002 | |||
| 01.07.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2506-003 | 5.161,79 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2506-007 | 5.302,16 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 2.360,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 08.07.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2504-004 | 6.883,89 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2506-002 | 4.575,80 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.073,92 | 07-2025/0002 | ||||
| 12.07.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2505-003 | 4.921,56 | 07-2025/0002 | |||
| 12.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 82,24 | 07-2025/0002 | ||||
| 14.07.2025 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-98827 | 1.921,62 | 07-2025/0002 | |||
| 14.07.2025 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-72076 | 1.902,63 | 07-2025/0002 | |||
| 16.07.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-13056 | 4.746,40 | 07-2025/0002 | |||
| 18.07.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2507-007 | 4.725,55 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,32 | 07-2025/0002 | ||||
| 22.07.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2506-001 | 3.851,15 | 07-2025/0002 | |||
| 24.07.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-96708 | 3.295,84 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 14.900,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-82145 | 3.594,62 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 8.200,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 38.025,24 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2505-002 | 6.118,19 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2506-005 | 4.016,86 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-75051 | 3.152,67 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-35560 | 4.800,77 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2507-003 | 4.737,41 | 07-2025/0002 | |||
| 31.07.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-51775 | 2.978,52 | 07-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 2.360,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 07.08.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-38584 | 3.398,74 | 08-2025/0002 | |||
| 07.08.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-36099 | 2.089,45 | 08-2025/0002 | |||
| 08.08.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2507-005 | 5.130,26 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-73494 | 4.038,86 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.748,48 | 08-2025/0002 | ||||
| 11.08.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2507-006 | 6.052,92 | 08-2025/0002 | |||
| 11.08.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2508-001 | 3.991,36 | 08-2025/0002 | |||
| 12.08.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2507-002 | 4.617,08 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-76120 | 1.917,97 | 08-2025/0002 | |||
| 18.08.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2508-002 | 5.853,37 | 08-2025/0002 | |||
| 19.08.2025 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-53516 | 2.997,88 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-57018 | 1.876,67 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 374,97 | 08-2025/0002 | ||||
| 22.08.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-77482 | 3.486,78 | 08-2025/0002 | |||
| 22.08.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-73964 | 2.965,08 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-69597 | 2.847,34 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2508-007 | 6.206,86 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,40 | 08-2025/0002 | ||||
| 24.08.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2508-004 | 8.290,37 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.800,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-55309 | 2.090,35 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 8.200,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 35.884,87 | 08-2025/0002 | ||||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 2.360,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 05.09.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-52620 | 2.446,88 | 09-2025/0002 | |||
| 07.09.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2506-006 | 6.778,66 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-53075 | 1.486,75 | 09-2025/0002 | |||
| 09.09.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2507-001 | 3.868,73 | 09-2025/0002 | |||
| 09.09.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-54169 | 1.525,50 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.627,53 | 09-2025/0002 | ||||
| 13.09.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-66687 | 1.458,39 | 09-2025/0002 | |||
| 14.09.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-30025 | 2.006,77 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2507-008 | 7.196,19 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 2.095,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,70 | 09-2025/0002 | ||||
| 17.09.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2508-006 | 5.275,27 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2507-004 | 6.232,24 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2509-008 | 7.217,03 | 09-2025/0002 | |||
| 20.09.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-41030 | 2.798,28 | 09-2025/0002 | |||
| 23.09.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2508-005 | 4.568,08 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.400,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 8.200,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 29.817,82 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 143,99 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-64775 | 2.783,55 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-61696 | 2.241,19 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 2.360,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 04.10.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2508-003 | 5.944,92 | 10-2025/0002 | |||
| 04.10.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-45343 | 1.631,99 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-55805 | 2.969,18 | 10-2025/0002 | |||
| 06.10.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2509-005 | 5.744,29 | 10-2025/0002 | |||
| 06.10.2025 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2509-006 | 5.906,43 | 10-2025/0002 | |||
| 07.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,27 | 10-2025/0002 | ||||
| 08.10.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2509-002 | 7.625,48 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2509-001 | 3.956,00 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 138,33 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.446,66 | 10-2025/0002 | ||||
| 14.10.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-63247 | 2.122,09 | 10-2025/0002 | |||
| 14.10.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-52467 | 2.846,96 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-70824 | 1.598,67 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2509-004 | 3.485,44 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2509-003 | 5.271,84 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.000,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 8.200,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 28.633,89 | 10-2025/0002 | ||||
| 30.10.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2510-002 | 9.309,91 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-26779 | 2.402,71 | 11-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2509-007 | 5.187,35 | 11-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 378,96 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-87564 | 1.675,31 | 11-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 2.360,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 04.11.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-85489 | 3.274,26 | 11-2025/0002 | |||
| 05.11.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2510-005 | 7.437,02 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2511-004 | 4.199,59 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-63322 | 1.223,43 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-37203 | 3.382,73 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2510-004 | 8.070,48 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-14293 | 2.431,67 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.323,08 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2510-003 | 8.876,46 | 11-2025/0002 | |||
| 14.11.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2510-006 | 8.716,39 | 11-2025/0002 | |||
| 14.11.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2510-007 | 6.327,34 | 11-2025/0002 | |||
| 16.11.2025 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-42413 | 2.887,23 | 11-2025/0002 | |||
| 16.11.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-61848 | 4.225,93 | 11-2025/0002 | |||
| 17.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 19.11.2025 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-16018 | 4.531,39 | 11-2025/0002 | |||
| 20.11.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-71319 | 3.553,20 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.700,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 8.200,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 37.530,87 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 2.360,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2511-007 | 6.585,61 | 12-2025/0002 | |||
| 04.12.2025 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2512-002 | 2.722,40 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2511-002 | 3.099,43 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2511-006 | 2.560,16 | 12-2025/0002 | |||
| 09.12.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-24064 | 1.177,36 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.107,83 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2511-008 | 5.568,05 | 12-2025/0002 | |||
| 13.12.2025 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2511-005 | 6.618,61 | 12-2025/0002 | |||
| 14.12.2025 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-52782 | 4.428,93 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 2.095,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 18.12.2025 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-78600 | 3.399,40 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,17 | 12-2025/0002 | ||||
| 20.12.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-80865 | 3.381,47 | 12-2025/0002 | |||
| 23.12.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-80770 | 3.306,81 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-58138 | 2.085,68 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2511-001 | 8.351,66 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-61573 | 3.508,63 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.400,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 27.12.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2510-001 | 7.693,64 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-98072 | 5.071,01 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2512-007 | 3.322,62 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-19595 | 2.696,86 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2511-003 | 6.775,14 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2512-006 | 4.247,37 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2512-008 | 4.582,33 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 8.200,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 26.233,15 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2512-005 | 6.963,89 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2512-003 | 3.669,91 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 154,87 | 12-2025/0002 |