Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 703,27 S | 41.960,64 | 37.824,40 | 420.316,85 | 379.139,52 | 41.880,60 S |
| 1200 | Bank | 136.191,63 S | 106.755,23 | 70.390,20 | 819.877,33 | 613.528,14 | 342.540,82 S |
| 1360 | Geldtransit | 37.764,58 | 37.764,58 | 378.285,19 | 378.285,19 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.551,66 | 3.551,66 | 42.736,29 | 42.736,29 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 7.590,19 | 7.590,19 | 70.259,48 | 70.259,48 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.551,66 | 7.848,45 | 67.489,63 | 71.528,16 | 4.038,53 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 16.600,00 | 194.100,00 | 194.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 136.894,90 S | 217.773,96 | 164.969,48 | 1.993.064,77 | 1.555.476,78 | 574.482,89 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 281,83 | 1.026,71 | 1.026,71 S | |||
| Summe Klasse 2 | 281,83 | 0,00 | 1.026,71 | 0,00 | 1.026,71 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 8.200,00 | 98.400,00 | 98.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.360,00 | 28.320,00 | 28.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.095,00 | 8.380,00 | 8.380,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 249,86 | 1.402,07 | 1.402,07 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.197,70 | 50.197,24 | 50.197,24 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 2.982,92 | 46.039,64 | 46.039,64 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.353,51 | 29.535,11 | 29.535,11 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 28,38 | 414,66 | 414,66 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.909,01 | 97.753,81 | 97.753,81 S | |||
| Summe Klasse 4 | 31.376,38 | 0,00 | 360.442,53 | 0,00 | 360.442,53 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 33.191,47 | 448.027,91 | 448.027,91 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 39.948,38 | 369.786,80 | 369.786,80 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 73.139,85 | 0,00 | 817.814,71 | 817.814,71 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 136.894,90 H | 136.894,90 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 136.894,90 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.894,90 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Design GmbH & Co. KG | 36.506,74 | 36.506,74 | 0,00 | |||
| 10001 | Cramer Textil GmbH | 5.725,50 | 12.110,37 | 64.411,58 | 57.487,56 | 6.924,02 S | |
| 10002 | Albers Medien GmbH & Co. KG | 10.649,89 | 40.089,23 | 40.089,23 | 0,00 | ||
| 10003 | Thiele Energie UG | 36.575,38 | 34.444,62 | 2.130,76 S | |||
| 10004 | Quast Logistik GmbH | 24.037,32 | 21.425,87 | 2.611,45 S | |||
| 10005 | Sander Bau GmbH & Co. KG | 2.902,94 | 11.737,54 | 40.381,93 | 40.381,93 | 0,00 | |
| 10006 | Ilgner Vertrieb GmbH | 4.927,36 | 9.020,99 | 60.771,00 | 60.771,00 | 0,00 | |
| 10007 | Roth Service GmbH | 11.076,60 | 11.076,60 | 60.858,13 | 50.571,79 | 10.286,34 S | |
| 10008 | Weidner Werkstatt e.K. | 4.832,32 | 4.832,32 | 41.826,97 | 39.958,77 | 1.868,20 S | |
| 10009 | Jansen Medien GmbH | 9.304,68 | 9.304,68 | 62.299,06 | 58.685,95 | 3.613,11 S | |
| Summe Debitoren | 38.769,40 | 68.732,39 | 467.757,34 | 440.323,46 | 27.433,88 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Weidner Technik KG | 6.265,98 | 5.679,52 | 28.557,46 | 33.398,02 | 4.840,56 H | |
| 70001 | Weidner Bau GbR | 3.788,39 | 1.300,41 | 26.482,71 | 26.482,71 | 0,00 | |
| 70002 | Gerlach Textil GmbH | 3.489,85 | 3.489,85 | 30.961,62 | 30.961,62 | 0,00 | |
| 70003 | Hellwig Medien GmbH & Co. KG | 1.859,58 | 1.859,58 | 28.710,54 | 29.988,62 | 1.278,08 H | |
| 70004 | Brandt Systeme GmbH | 12.725,00 | 6.151,99 | 55.317,39 | 55.317,39 | 0,00 | |
| 70005 | Kastner Consulting GmbH | 7.218,15 | 42.574,43 | 42.574,43 | 0,00 | ||
| 70006 | Ebert Metall GmbH | 5.180,71 | 3.406,16 | 19.984,87 | 19.984,87 | 0,00 | |
| 70007 | Roth Handel KG | 23.875,95 | 26.433,71 | 2.557,76 H | |||
| Summe Kreditoren | 40.527,66 | 21.887,51 | 256.464,97 | 265.141,37 | 8.676,40 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 328.729,23 | 328.729,23 | 3.078.756,32 | 3.078.756,32 | 0,00 | |