- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 136.191,63 S
- Saldo
- 342.540,82 S
- JVZ-Soll
- 819.877,33
- JVZ-Haben
- 613.528,14
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 2.360,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 11.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 67,54 | 01-2024/0002 | ||||
| 18.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,06 | 01-2024/0002 | ||||
| 24.01.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-70104 | 2.380,61 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.700,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 8.200,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 30.471,85 | 01-2024/0002 | ||||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 2.360,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.02.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-70876 | 2.030,70 | 02-2024/0002 | |||
| 08.02.2024 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2401-003 | 3.625,00 | 02-2024/0002 | |||
| 09.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,99 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.065,61 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2401-002 | 6.322,22 | 02-2024/0002 | |||
| 11.02.2024 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2402-005 | 9.084,78 | 02-2024/0002 | |||
| 12.02.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2402-003 | 5.735,51 | 02-2024/0002 | |||
| 13.02.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-11754 | 3.197,46 | 02-2024/0002 | |||
| 14.02.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-22200 | 1.858,60 | 02-2024/0002 | |||
| 15.02.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-12970 | 4.562,70 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2401-001 | 3.577,23 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-94778 | 3.683,48 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2401-004 | 8.894,48 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-84237 | 4.443,48 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.800,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2402-004 | 2.516,52 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 8.200,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 30.014,95 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 2.360,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-90031 | 2.747,41 | 03-2024/0002 | |||
| 06.03.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2401-006 | 4.710,86 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.392,02 | 03-2024/0002 | ||||
| 11.03.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-78881 | 2.288,23 | 03-2024/0002 | |||
| 14.03.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-71561 | 2.559,26 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-63249 | 1.691,14 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 2.095,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 171,62 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-53816 | 3.385,16 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-69923 | 1.756,32 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-89390 | 2.680,83 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-43455 | 3.027,98 | 03-2024/0002 | |||
| 23.03.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2402-002 | 7.938,35 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-92824 | 1.755,05 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,14 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.400,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 26.03.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2403-003 | 7.503,23 | 03-2024/0002 | |||
| 27.03.2024 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2401-005 | 4.767,20 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 8.200,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 30.668,03 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-57779 | 3.323,59 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 175,58 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-47157 | 1.789,82 | 04-2024/0002 | |||
| 02.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 2.360,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 05.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 373,58 | 04-2024/0002 | ||||
| 09.04.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2404-006 | 3.882,82 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 520,87 | 04-2024/0002 | ||||
| 14.04.2024 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2402-001 | 5.561,27 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-51237 | 5.307,33 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2403-002 | 3.923,28 | 04-2024/0002 | |||
| 19.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,45 | 04-2024/0002 | ||||
| 22.04.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2404-001 | 4.490,40 | 04-2024/0002 | |||
| 22.04.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-94717 | 2.167,35 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2403-007 | 5.307,55 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2404-007 | 1.642,96 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-58147 | 5.453,75 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 14.500,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2404-002 | 3.216,16 | 04-2024/0002 | |||
| 26.04.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2404-003 | 6.365,48 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2403-005 | 4.736,06 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 8.200,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 30.468,52 | 04-2024/0002 | ||||
| 30.04.2024 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2403-004 | 6.260,99 | 04-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 2.360,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 04.05.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2403-001 | 4.778,31 | 05-2024/0002 | |||
| 04.05.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-35655 | 3.976,29 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2403-006 | 4.411,69 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2405-004 | 2.726,66 | 05-2024/0002 | |||
| 07.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,41 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 489,55 | 05-2024/0002 | ||||
| 12.05.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-50886 | 1.978,40 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2404-004 | 4.218,30 | 05-2024/0002 | |||
| 22.05.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-75985 | 4.204,69 | 05-2024/0002 | |||
| 22.05.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-48978 | 3.941,43 | 05-2024/0002 | |||
| 23.05.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-69293 | 2.831,97 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 14.300,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 27.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 150,04 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 8.200,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 39.026,28 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-40344 | 4.293,77 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2404-005 | 3.793,37 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2405-007 | 5.374,57 | 05-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-13274 | 4.148,80 | 06-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 2.360,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 08.06.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-61138 | 4.085,10 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.802,55 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-44970 | 2.789,55 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2405-006 | 4.624,77 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-66845 | 3.160,50 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,37 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 2.095,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2405-005 | 3.529,20 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-50076 | 4.095,52 | 06-2024/0002 | |||
| 24.06.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-41523 | 2.933,15 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2405-008 | 4.886,29 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.800,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 27.06.2024 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2406-004 | 3.296,83 | 06-2024/0002 | |||
| 27.06.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-44890 | 2.860,19 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-85909 | 1.546,25 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 8.200,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 37.804,82 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-60492 | 3.286,66 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2405-003 | 3.996,92 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 333,48 | 06-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 2.360,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2406-003 | 9.196,87 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-36151 | 2.861,26 | 07-2024/0002 | |||
| 04.07.2024 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2407-007 | 6.867,91 | 07-2024/0002 | |||
| 08.07.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2406-006 | 7.711,05 | 07-2024/0002 | |||
| 08.07.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-80202 | 1.979,87 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2405-001 | 6.127,25 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-62997 | 2.677,10 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.044,18 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2406-005 | 3.891,26 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-35732 | 3.161,65 | 07-2024/0002 | |||
| 15.07.2024 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2406-001 | 5.570,17 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2407-003 | 6.516,26 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2406-002 | 4.583,27 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-96895 | 2.541,69 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 161,25 | 07-2024/0002 | ||||
| 21.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,11 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.900,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 27.07.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-93762 | 3.884,39 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 8.200,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 32.035,60 | 07-2024/0002 | ||||
| 30.07.2024 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2406-007 | 4.577,39 | 07-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 2.360,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 08.08.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-86495 | 4.622,32 | 08-2024/0002 | |||
| 09.08.2024 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2405-002 | 6.612,13 | 08-2024/0002 | |||
| 09.08.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2407-001 | 4.256,77 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.222,28 | 08-2024/0002 | ||||
| 13.08.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2407-005 | 6.306,50 | 08-2024/0002 | |||
| 13.08.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2407-008 | 6.374,86 | 08-2024/0002 | |||
| 14.08.2024 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-18163 | 2.359,90 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,86 | 08-2024/0002 | ||||
| 21.08.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-68515 | 2.788,68 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.800,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2407-002 | 3.797,00 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 8.200,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 26.831,55 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-73187 | 2.853,13 | 08-2024/0002 | |||
| 31.08.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-43044 | 1.651,40 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2408-007 | 5.605,83 | 09-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 2.360,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-65083 | 2.978,57 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2407-004 | 3.992,78 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 186,66 | 09-2024/0002 | ||||
| 05.09.2024 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-21009 | 3.973,09 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.176,92 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-21815 | 4.823,50 | 09-2024/0002 | |||
| 13.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,12 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 2.095,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-69349 | 3.593,60 | 09-2024/0002 | |||
| 16.09.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-40995 | 3.779,34 | 09-2024/0002 | |||
| 20.09.2024 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2408-008 | 7.794,19 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2408-006 | 8.242,71 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2409-004 | 4.291,31 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2407-006 | 5.298,59 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-57779 | 5.181,84 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 26.09.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2408-004 | 3.705,23 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2408-003 | 6.577,97 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 8.200,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 22.720,32 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 235,82 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2408-001 | 6.584,12 | 10-2024/0002 | |||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 2.360,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 04.10.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-52041 | 1.837,81 | 10-2024/0002 | |||
| 06.10.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2409-001 | 3.279,62 | 10-2024/0002 | |||
| 06.10.2024 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2409-003 | 4.117,04 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-94506 | 2.149,64 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2408-002 | 3.916,27 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-64086 | 2.085,72 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.118,59 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-27994 | 5.353,12 | 10-2024/0002 | |||
| 11.10.2024 | 70007 Roth Handel KG | Zahlung Roth Handel KG | R-76235 | 2.169,92 | 10-2024/0002 | |||
| 12.10.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-34546 | 3.216,51 | 10-2024/0002 | |||
| 17.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,67 | 10-2024/0002 | ||||
| 20.10.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2409-006 | 3.213,94 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-78265 | 2.233,02 | 10-2024/0002 | |||
| 21.10.2024 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-16422 | 3.163,84 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2409-009 | 4.787,68 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2409-002 | 2.303,21 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.000,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-21844 | 3.453,92 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 10003 Thiele Energie UG | Zahlung Thiele Energie UG | RE2409-007 | 2.003,07 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 8.200,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 33.279,08 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-73098 | 2.216,68 | 10-2024/0002 | |||
| 30.10.2024 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2410-006 | 6.662,77 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-84070 | 2.605,77 | 11-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2410-003 | 3.976,43 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 2.360,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 06.11.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-14387 | 3.845,16 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2410-007 | 2.742,13 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2410-004 | 3.752,91 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 10000 Marquardt Design GmbH & Co. KG | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | RE2409-005 | 6.473,36 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2410-001 | 5.179,19 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2410-005 | 3.139,82 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.931,19 | 11-2024/0002 | ||||
| 11.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 260,44 | 11-2024/0002 | ||||
| 14.11.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2410-009 | 3.799,85 | 11-2024/0002 | |||
| 18.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,10 | 11-2024/0002 | ||||
| 22.11.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-46255 | 5.866,16 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2411-006 | 4.671,20 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2411-007 | 5.589,16 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.900,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2411-003 | 6.733,13 | 11-2024/0002 | |||
| 27.11.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-30647 | 6.191,44 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 10004 Quast Logistik GmbH | Zahlung Quast Logistik GmbH | RE2410-002 | 5.069,61 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 8.200,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 27.199,61 | 11-2024/0002 | ||||
| 29.11.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-93247 | 1.614,75 | 11-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2410-008 | 4.407,06 | 12-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 2.360,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 06.12.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-79012 | 3.111,89 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-48739 | 2.857,29 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2411-002 | 4.093,63 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 258,26 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 70003 Hellwig Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | R-90381 | 1.859,58 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 2.095,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2411-005 | 6.384,87 | 12-2024/0002 | |||
| 16.12.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-57114 | 2.487,98 | 12-2024/0002 | |||
| 16.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 297,33 | 12-2024/0002 | ||||
| 17.12.2024 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-26090 | 1.774,55 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 10008 Weidner Werkstatt e.K. | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | RE2412-006 | 4.832,32 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-79531 | 1.983,60 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2411-001 | 4.427,54 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2412-005 | 4.398,53 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 70002 Gerlach Textil GmbH | Zahlung Gerlach Textil GmbH | R-23756 | 3.489,85 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 70001 Weidner Bau GbR | Zahlung Weidner Bau GbR | R-73770 | 1.300,41 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10005 Sander Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | RE2412-002 | 2.902,94 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10001 Cramer Textil GmbH | Zahlung Cramer Textil GmbH | RE2412-008 | 5.725,50 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 70006 Ebert Metall GmbH | Zahlung Ebert Metall GmbH | R-17389 | 3.406,16 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,38 | 12-2024/0002 | ||||
| 24.12.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2412-007 | 4.210,47 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 70000 Weidner Technik KG | Zahlung Weidner Technik KG | R-30873 | 3.154,09 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2411-004 | 6.263,55 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.600,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-23896 | 2.690,27 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 10007 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | RE2412-001 | 6.678,07 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-12686 | 3.086,30 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-36640 | 3.461,72 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 8.200,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 37.764,58 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10002 Albers Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | RE2411-008 | 4.386,34 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70004 Brandt Systeme GmbH | Zahlung Brandt Systeme GmbH | R-11951 | 1.503,11 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10009 Jansen Medien GmbH | Zahlung Jansen Medien GmbH | RE2412-003 | 5.094,21 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10006 Ilgner Vertrieb GmbH | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | RE2412-004 | 4.927,36 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 281,83 | 12-2024/0002 | ||||
| 31.12.2024 | 70005 Kastner Consulting GmbH | Zahlung Kastner Consulting GmbH | R-85123 | 4.360,86 | 12-2024/0002 |