Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10010 / Pflegedienst Sonnenblick GmbH / 29901 / 10010 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
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StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024SB 1422.418,55 SErfassung
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🔒 fest 01-2024/0003 Kasse 01/2024 01.01.202431.01.2024SB 63.358,15 SErfassung
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🔒 fest 02-2024/0003 Kasse 02/2024 01.02.202429.02.2024SB 73.211,77 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024SB 1520.226,92 SErfassung
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🔒 fest 03-2024/0003 Kasse 03/2024 01.03.202431.03.2024SB 63.343,72 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024SB 1612.535,54 SErfassung
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🔒 fest 04-2024/0003 Kasse 04/2024 01.04.202430.04.2024SB 63.362,82 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024SB 1726.829,01 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024SB 1918.536,73 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0003 Kasse 05/2024 01.05.202431.05.2024SB 64.319,82 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024SB 1733.194,42 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024SB 225.395,29 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0003 Kasse 06/2024 01.06.202430.06.2024SB 74.135,01 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024SB 1732.266,16 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024SB 2237.270,53 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0003 Kasse 07/2024 01.07.202431.07.2024SB 83.383,87 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024SB 1630.407,43 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024SB 1610.288,24 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0003 Kasse 08/2024 01.08.202431.08.2024SB 82.877,73 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024SB 1925.219,40 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024SB 2314.220,47 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0003 Kasse 09/2024 01.09.202430.09.2024SB 72.445,97 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024SB 1728.737,54 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024SB 2512.569,36 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0003 Kasse 10/2024 01.10.202431.10.2024SB 73.599,97 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024SB 1828.819,62 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024SB 2326.497,39 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0003 Kasse 11/2024 01.11.202430.11.2024SB 63.002,26 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024SB 1828.023,74 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024SB 3836.365,03 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0003 Kasse 12/2024 01.12.202431.12.2024SB 64.136,24 SErfassung
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
12.360,00H 421001.03.1200Miete 03/2024
22.747,41H 70003R-9003102.03.1200Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG
34.710,86S 10005RE2401-00606.03.1200Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG
42.392,02H 178010.03.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
52.288,23H 70002R-7888111.03.1200Zahlung Gerlach Textil GmbH
62.559,26H 70004R-7156114.03.1200Zahlung Brandt Systeme GmbH
71.691,14H 70007R-6324915.03.1200Zahlung Roth Handel KG
82.095,00H 436015.03.1200Versicherungsbeitrag Q1/2024
9171,62H9 450015.03.1200Tankstelle
103.385,16H 70003R-5381616.03.1200Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG
111.756,32H 70000R-6992318.03.1200Zahlung Weidner Technik KG
122.680,83H 70003R-8939020.03.1200Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG
133.027,98H 70005R-4345522.03.1200Zahlung Kastner Consulting GmbH
147.938,35S 10007RE2402-00223.03.1200Zahlung Roth Service GmbH
151.755,05H 70002R-9282425.03.1200Zahlung Gerlach Textil GmbH
1627,14H 497025.03.1200Kontoführungsgebühren
1716.400,00H 180025.03.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
187.503,23S 10001RE2403-00326.03.1200Zahlung Cramer Textil GmbH
194.767,20S 10000RE2401-00527.03.1200Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG
208.200,00H 412028.03.1200Gehälter 03/2024
2130.668,03S 136028.03.1200Einzahlung Kasse
223.323,59H 70007R-5777930.03.1200Zahlung Roth Handel KG
23175,58H 211030.03.1200Kontokorrentzinsen