Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 2.525,25 S | 10.840,20 | 11.292,17 | 68.744,05 | 75.463,52 | 4.194,22 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 427,15 | 427,15 | 3.863,40 | 3.863,40 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.664,68 | 1.664,68 | 13.124,03 | 13.124,03 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.339,69 H | 1.667,65 | 1.664,68 | 13.226,19 | 13.124,03 | 1.237,53 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 43.200,00 S | 4.200,00 | 28.700,00 | 71.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 44.385,56 S | 18.799,68 | 15.048,68 | 127.657,67 | 105.574,98 | 66.468,25 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 515,13 | 515,13 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 515,13 | 0,00 | 515,13 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.503,21 | 1.503,21 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 1.503,21 | 0,00 | 1.503,21 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.550,00 | 12.400,00 | 12.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 330,00 | 2.640,00 | 2.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 610,00 | 610,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.028,83 | 1.028,83 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 4.045,79 | 4.045,79 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 394,48 | 394,48 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 666,84 | 3.308,29 | 3.308,29 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 508,92 | 4.937,23 | 4.937,23 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,68 | 327,48 | 327,48 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.072,40 | 5.115,89 | 5.115,89 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.158,84 | 0,00 | 34.807,99 | 0,00 | 34.807,99 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 8.761,49 | 69.073,82 | 69.073,82 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.761,49 | 0,00 | 69.073,82 | 69.073,82 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 54.543,69 H | 54.543,69 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 54.543,69 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.543,69 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Consulting UG | 4.778,34 | 20.764,63 | 15.986,29 | 4.778,34 S | ||
| 10001 | Gerlach Handel GbR | 2.199,68 S | 5.647,83 | 16.969,41 | 11.321,58 | 7.847,51 S | |
| 10002 | Behrens Systeme GmbH | 1.731,65 S | 3.585,70 | 10.967,64 | 10.967,64 | 1.731,65 S | |
| 10003 | Hellwig Medien GmbH | 3.382,04 S | 7.254,50 | 16.383,81 | 14.705,79 | 5.060,06 S | |
| 10004 | Ebert Werkstatt AG | 3.316,81 S | 4.778,28 | 4.778,28 | 3.316,81 S | ||
| 10005 | Albers Service AG | 12.334,08 | 10.984,47 | 1.349,61 S | |||
| Summe Debitoren | 10.630,18 S | 10.426,17 | 10.840,20 | 82.197,85 | 68.744,05 | 24.083,98 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Oswald Gastro AG | 472,05 H | 1.110,77 | 4.009,90 | 4.009,90 | 472,05 H | |
| 70001 | Weidner Logistik UG | 963,40 | 2.069,70 | 5.186,39 | 7.256,09 | 2.069,70 H | |
| 70002 | Vogt Haustechnik GmbH | 2.800,56 | 2.800,56 | 0,00 | |||
| 70003 | Cramer Haustechnik GbR | 1.866,82 | 605,61 | 5.774,45 | 6.993,75 | 1.219,30 H | |
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 1.912,52 | 1.912,52 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 472,05 H | 3.940,99 | 2.675,31 | 19.683,82 | 22.972,82 | 3.761,05 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 37.325,68 | 37.325,68 | 266.365,67 | 266.365,67 | 0,00 | |