Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 11.515,30 S | 7.888,47 | 11.200,17 | 61.936,05 | 77.173,79 | 3.722,44 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 594,68 | 594,68 | 4.936,88 | 4.936,88 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.169,52 | 1.169,52 | 12.567,89 | 12.567,89 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.702,48 | 1.169,52 | 11.993,05 | 12.567,89 | 574,84 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.100,00 | 27.200,00 | 27.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 11.515,30 S | 14.455,15 | 14.133,89 | 118.633,87 | 107.246,45 | 22.902,72 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 456,31 | 456,31 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 456,31 | 0,00 | 456,31 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 5.604,63 | 5.604,63 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 5.604,63 | 0,00 | 5.604,63 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.550,00 | 12.400,00 | 12.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 330,00 | 2.640,00 | 2.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 610,00 | 610,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 217,51 | 1.203,06 | 1.203,06 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 5.043,00 | 5.043,00 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.257,15 | 1.257,15 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.290,93 | 8.412,82 | 8.412,82 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 827,32 | 2.416,86 | 2.416,86 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 21,45 | 283,79 | 283,79 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 794,12 | 2.046,09 | 2.046,09 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.031,33 | 0,00 | 36.312,77 | 0,00 | 36.312,77 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.155,32 | 66.146,73 | 66.146,73 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 6.155,32 | 0,00 | 66.146,73 | 66.146,73 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 11.515,30 H | 11.515,30 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 11.515,30 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515,30 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Consulting UG | 2.856,42 | 3.014,41 | 16.420,80 | 13.564,38 | 2.856,42 S | |
| 10001 | Gerlach Handel GbR | 13.752,71 | 9.823,47 | 3.929,24 S | |||
| 10002 | Behrens Systeme GmbH | 7.959,10 | 7.959,10 | 0,00 | |||
| 10003 | Hellwig Medien GmbH | 2.045,31 | 16.911,05 | 8.557,81 | 8.353,24 S | ||
| 10004 | Ebert Werkstatt AG | 4.468,42 | 2.828,75 | 17.485,25 | 15.845,58 | 1.639,67 S | |
| 10005 | Albers Service AG | 6.185,71 | 6.185,71 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 7.324,84 | 7.888,47 | 78.714,62 | 61.936,05 | 16.778,57 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Oswald Gastro AG | 1.422,68 | 945,00 | 6.394,51 | 7.339,51 | 945,00 H | |
| 70001 | Weidner Logistik UG | 1.475,34 | 984,51 | 6.926,91 | 7.911,42 | 984,51 H | |
| 70002 | Vogt Haustechnik GmbH | 883,87 | 7.867,92 | 9.186,12 | 1.318,20 H | ||
| 70003 | Cramer Haustechnik GbR | 1.050,19 | 1.536,21 | 1.050,19 | 2.195,45 | 1.145,26 H | |
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 2.856,34 | 2.856,34 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 4.832,08 | 3.465,72 | 25.095,87 | 29.488,84 | 4.392,97 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 31.643,40 | 31.643,40 | 264.818,07 | 264.818,07 | 0,00 | |