Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 2.525,25 S | 22.627,47 | 14.322,63 | 116.151,88 | 116.626,29 | 2.050,84 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 444,38 | 444,38 | 5.853,51 | 5.853,51 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.591,87 | 1.591,87 | 19.597,75 | 19.597,75 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.339,69 H | 1.786,97 | 1.591,87 | 19.789,95 | 19.597,75 | 1.147,49 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 43.200,00 S | 3.600,00 | 43.000,00 | 86.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 44.385,56 S | 30.050,69 | 17.950,75 | 204.393,09 | 161.675,30 | 87.103,35 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 203,78 | 759,20 | 759,20 S | |||
| Summe Klasse 2 | 203,78 | 0,00 | 759,20 | 0,00 | 759,20 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 370,03 | 3.304,11 | 3.304,11 S | |||
| Summe Klasse 3 | 370,03 | 0,00 | 3.304,11 | 0,00 | 3.304,11 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.550,00 | 18.600,00 | 18.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 330,00 | 3.960,00 | 3.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 305,00 | 1.220,00 | 1.220,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 163,74 | 1.434,52 | 1.434,52 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 769,75 | 6.103,07 | 6.103,07 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.521,76 | 1.521,76 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 652,85 | 5.484,77 | 5.484,77 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 382,45 | 6.665,05 | 6.665,05 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 59,66 | 515,25 | 515,25 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 6.294,75 | 6.294,75 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 4.213,45 | 0,00 | 51.799,17 | 0,00 | 51.799,17 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 8.378,30 | 103.146,09 | 103.146,09 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.378,30 | 0,00 | 103.146,09 | 103.146,09 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 54.543,69 H | 54.543,69 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 54.543,69 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.543,69 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Consulting UG | 22.973,14 | 22.973,14 | 0,00 | |||
| 10001 | Gerlach Handel GbR | 2.199,68 S | 2.862,91 | 8.824,86 | 27.828,12 | 27.828,12 | 2.199,68 S |
| 10002 | Behrens Systeme GmbH | 1.731,65 S | 12.572,00 | 12.572,00 | 1.731,65 S | ||
| 10003 | Hellwig Medien GmbH | 3.382,04 S | 7.107,26 | 3.184,20 | 26.405,50 | 21.163,15 | 8.624,39 S |
| 10004 | Ebert Werkstatt AG | 3.316,81 S | 3.014,78 | 10.435,54 | 10.435,54 | 3.316,81 S | |
| 10005 | Albers Service AG | 7.603,63 | 22.529,54 | 21.179,93 | 1.349,61 S | ||
| Summe Debitoren | 10.630,18 S | 9.970,17 | 22.627,47 | 122.743,84 | 116.151,88 | 17.222,14 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Oswald Gastro AG | 472,05 H | 3.275,53 | 1.692,89 | 8.626,89 | 8.626,89 | 472,05 H |
| 70001 | Weidner Logistik UG | 1.157,93 | 455,12 | 9.363,46 | 10.335,57 | 972,11 H | |
| 70002 | Vogt Haustechnik GmbH | 3.462,46 | 3.462,46 | 0,00 | |||
| 70003 | Cramer Haustechnik GbR | 628,88 | 7.008,94 | 7.622,63 | 613,69 H | ||
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 1.674,41 | 440,34 | 4.466,58 | 4.906,92 | 440,34 H | |
| Summe Kreditoren | 472,05 H | 6.736,75 | 2.588,35 | 32.928,33 | 34.954,47 | 2.498,19 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 51.544,87 | 51.544,87 | 415.927,74 | 415.927,74 | 0,00 | |