Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 11.515,30 S | 22.083,16 | 14.063,88 | 115.129,72 | 124.119,77 | 2.525,25 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 340,46 | 340,46 | 7.118,46 | 7.118,46 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.680,15 | 1.680,15 | 20.079,31 | 20.079,31 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.366,82 | 1.680,15 | 18.739,62 | 20.079,31 | 1.339,69 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.900,00 | 43.200,00 | 43.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 11.515,30 S | 29.370,59 | 17.764,64 | 204.267,11 | 171.396,85 | 44.385,56 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 290,11 | 1.006,80 | 1.006,80 S | |||
| Summe Klasse 2 | 290,11 | 0,00 | 1.006,80 | 0,00 | 1.006,80 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 736,00 | 9.284,75 | 9.284,75 S | |||
| Summe Klasse 3 | 736,00 | 0,00 | 9.284,75 | 0,00 | 9.284,75 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.550,00 | 18.600,00 | 18.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 330,00 | 3.960,00 | 3.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 305,00 | 1.220,00 | 1.220,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 256,60 | 1.843,88 | 1.843,88 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 245,89 | 7.378,83 | 7.378,83 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 553,46 | 2.402,16 | 2.402,16 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 11.116,89 | 11.116,89 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.393,17 | 3.393,17 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 15,39 | 399,63 | 399,63 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.046,09 | 2.046,09 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 3.256,34 | 0,00 | 52.360,65 | 0,00 | 52.360,65 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 8.842,89 | 105.680,59 | 105.680,59 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.842,89 | 0,00 | 105.680,59 | 105.680,59 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 11.515,30 H | 11.515,30 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 11.515,30 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515,30 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Consulting UG | 22.485,13 | 22.485,13 | 0,00 | |||
| 10001 | Gerlach Handel GbR | 2.199,68 | 18.629,41 | 16.429,73 | 2.199,68 S | ||
| 10002 | Behrens Systeme GmbH | 2.154,09 | 11.844,84 | 10.113,19 | 1.731,65 S | ||
| 10003 | Hellwig Medien GmbH | 1.976,22 | 9.660,36 | 29.953,45 | 26.571,41 | 3.382,04 S | |
| 10004 | Ebert Werkstatt AG | 3.447,53 | 2.346,71 | 28.739,36 | 25.422,55 | 3.316,81 S | |
| 10005 | Albers Service AG | 2.899,61 | 7.922,00 | 14.107,71 | 14.107,71 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 10.523,04 | 22.083,16 | 125.759,90 | 115.129,72 | 10.630,18 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Oswald Gastro AG | 1.076,44 | 589,96 | 9.620,81 | 10.092,86 | 472,05 H | |
| 70001 | Weidner Logistik UG | 1.645,73 | 9.557,15 | 9.557,15 | 0,00 | ||
| 70002 | Vogt Haustechnik GmbH | 2.171,82 | 951,23 | 12.199,23 | 12.199,23 | 0,00 | |
| 70003 | Cramer Haustechnik GbR | 1.161,81 | 6.694,62 | 6.694,62 | 0,00 | ||
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 285,87 | 285,87 | 3.846,15 | 3.846,15 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 6.341,67 | 1.827,06 | 41.917,96 | 42.390,01 | 472,05 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 50.517,75 | 50.517,75 | 434.597,17 | 434.597,17 | 0,00 | |