Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.486,09 S | 6.599,83 | 6.071,44 | 75.342,61 | 68.982,39 | 13.846,31 S |
| 1200 | Bank | 44.928,14 S | 24.950,43 | 14.910,86 | 153.537,01 | 123.758,33 | 74.706,82 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.939,85 | 5.939,85 | 67.808,36 | 67.808,36 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 218,66 | 218,66 | 1.973,92 | 1.973,92 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 238,74 | 238,74 | 6.467,40 | 6.467,40 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 521,12 | 521,12 | 5.241,71 | 5.241,71 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.277,43 | 1.277,43 | 14.457,87 | 14.457,87 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 920,02 H | 1.435,10 | 1.798,55 | 19.278,45 | 19.699,58 | 1.341,15 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 24.900,00 S | 2.300,00 | 25.300,00 | 50.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 76.394,21 S | 43.481,16 | 30.976,65 | 369.407,33 | 308.389,56 | 137.411,98 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 234,57 | 878,94 | 878,94 S | |||
| Summe Klasse 2 | 234,57 | 0,00 | 878,94 | 0,00 | 878,94 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 3.123,63 | 28.198,89 | 28.198,89 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 418,63 | 16.884,49 | 16.884,49 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.542,26 | 0,00 | 45.083,38 | 0,00 | 45.083,38 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.300,00 | 15.600,00 | 15.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 410,00 | 4.920,00 | 4.920,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 405,00 | 1.620,00 | 1.620,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.511,12 | 1.511,12 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.727,49 | 6.727,49 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 110,58 | 986,56 | 986,56 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,87 | 436,92 | 436,92 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 727,32 | 7.929,10 | 7.929,10 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.003,77 | 0,00 | 39.731,19 | 0,00 | 39.731,19 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 7.444,65 | 74.882,05 | 74.882,05 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.723,35 | 76.094,04 | 76.094,04 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.168,00 | 0,00 | 150.976,09 | 150.976,09 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 84.915,64 H | 84.915,64 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 84.915,64 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.915,64 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Gastro KG | 4.423,58 S | 2.794,45 | 4.489,64 | 19.767,46 | 16.301,39 | 7.889,65 S |
| 10001 | Jansen Logistik GmbH | 835,44 S | 2.009,00 | 4.488,70 | 14.782,55 | 14.230,08 | 1.387,91 S |
| 10002 | Ilgner Energie AG | 3.139,18 S | 12.390,38 | 8.609,36 | 6.920,20 S | ||
| 10003 | Jansen Haustechnik e.K. | 1.149,35 S | 1.580,82 | 1.580,82 | 18.955,63 | 17.150,78 | 2.954,20 S |
| 10004 | Ulmer Handel GmbH | 9.565,50 | 9.565,50 | 0,00 | |||
| 10005 | Marquardt Vertrieb UG | 2.481,83 S | 2.982,45 | 8.451,42 | 19.871,54 | 19.871,54 | 2.481,83 S |
| Summe Debitoren | 12.029,38 S | 9.366,72 | 19.010,58 | 95.333,06 | 85.728,65 | 21.633,79 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Vertrieb AG | 4.789,26 | 1.204,94 | 16.752,21 | 18.661,45 | 1.909,24 H | |
| 70001 | Brandt Handel AG | 1.675,59 H | 1.449,79 | 11.685,73 | 12.804,84 | 2.794,70 H | |
| 70002 | Arndt Service GmbH | 921,76 H | 2.377,67 | 2.532,43 | 10.673,14 | 12.631,79 | 2.880,41 H |
| 70003 | Roth Logistik UG | 910,60 H | 8.726,23 | 8.726,23 | 910,60 H | ||
| 70004 | Faber Metall UG | 616,00 | 968,60 | 14.529,79 | 14.882,39 | 352,60 H | |
| Summe Kreditoren | 3.507,95 H | 9.232,72 | 4.705,97 | 62.367,10 | 67.706,70 | 8.847,55 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 68.861,20 | 68.861,20 | 612.801,00 | 612.801,00 | 0,00 | |