Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.227,15 S | 6.321,50 | 5.778,60 | 72.599,05 | 66.340,11 | 7.486,09 S |
| 1200 | Bank | 24.253,47 S | 12.837,56 | 12.996,00 | 141.886,20 | 121.211,53 | 44.928,14 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.689,35 | 5.689,35 | 65.339,14 | 65.339,14 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 167,29 | 167,29 | 2.796,07 | 2.796,07 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 266,56 | 266,56 | 3.937,59 | 3.937,59 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 539,20 | 539,20 | 5.687,84 | 5.687,84 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 814,67 | 814,67 | 11.852,24 | 11.852,24 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.719,45 | 1.353,87 | 16.620,06 | 17.540,08 | 920,02 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.100,00 | 24.900,00 | 24.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 25.480,62 S | 30.455,58 | 27.605,54 | 345.618,19 | 294.704,60 | 76.394,21 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 51,03 | 974,16 | 974,16 S | |||
| Summe Klasse 2 | 51,03 | 0,00 | 974,16 | 0,00 | 974,16 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 2.389,78 | 39.943,69 | 39.943,69 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.327,92 | 14.852,31 | 14.852,31 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.717,70 | 0,00 | 54.796,00 | 0,00 | 54.796,00 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.300,00 | 15.600,00 | 15.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 410,00 | 4.920,00 | 4.920,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 405,00 | 1.620,00 | 1.620,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.254,59 | 1.254,59 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.181,44 | 2.181,44 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 75,00 | 841,16 | 841,16 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,17 | 418,46 | 418,46 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.594,58 | 1.594,58 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 2.240,17 | 0,00 | 28.430,23 | 0,00 | 28.430,23 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 7.702,87 | 81.255,15 | 81.255,15 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.287,78 | 62.380,26 | 62.380,26 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.990,65 | 0,00 | 143.635,41 | 143.635,41 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 25.480,62 H | 25.480,62 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 25.480,62 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.480,62 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Gastro KG | 10.581,57 | 6.157,99 | 4.423,58 S | |||
| 10001 | Jansen Logistik GmbH | 1.497,13 | 23.682,52 | 22.847,08 | 835,44 S | ||
| 10002 | Ilgner Energie AG | 2.462,80 | 14.652,44 | 11.513,26 | 3.139,18 S | ||
| 10003 | Jansen Haustechnik e.K. | 1.850,88 | 15.254,83 | 14.105,48 | 1.149,35 S | ||
| 10004 | Ulmer Handel GmbH | 6.978,14 | 6.978,14 | 0,00 | |||
| 10005 | Marquardt Vertrieb UG | 4.560,22 | 3.800,20 | 17.426,94 | 14.945,11 | 2.481,83 S | |
| Summe Debitoren | 7.023,02 | 7.148,21 | 88.576,44 | 76.547,06 | 12.029,38 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Vertrieb AG | 4.180,36 | 10.962,18 | 10.962,18 | 0,00 | ||
| 70001 | Brandt Handel AG | 2.461,71 | 4.137,30 | 11.910,93 | 13.586,52 | 1.675,59 H | |
| 70002 | Arndt Service GmbH | 8.861,68 | 9.783,44 | 921,76 H | |||
| 70003 | Roth Logistik UG | 14.831,80 | 15.742,40 | 910,60 H | |||
| 70004 | Faber Metall UG | 752,13 | 14.832,95 | 14.832,95 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 7.394,20 | 4.137,30 | 61.399,54 | 64.907,49 | 3.507,95 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 50.881,70 | 50.881,70 | 579.794,56 | 579.794,56 | 0,00 | |