- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 44.928,14 S
- Saldo
- 74.706,82 S
- JVZ-Soll
- 153.537,01
- JVZ-Haben
- 123.758,33
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 124,54 | 01-2025/0002 | ||||
| 03.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 410,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 09.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,34 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 920,02 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-89632 | 1.295,45 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.300,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.096,36 | 01-2025/0002 | ||||
| 01.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 410,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 07.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,15 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 887,23 | 02-2025/0002 | ||||
| 13.02.2025 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2501-003 | 2.683,75 | 02-2025/0002 | |||
| 17.02.2025 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2501-002 | 3.672,16 | 02-2025/0002 | |||
| 17.02.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-99177 | 1.248,54 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2501-001 | 1.556,78 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-90651 | 1.669,82 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.300,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.113,12 | 02-2025/0002 | ||||
| 03.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 410,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 06.03.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-53010 | 783,88 | 03-2025/0002 | |||
| 08.03.2025 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-63365 | 2.256,45 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,96 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 820,68 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 405,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 107,40 | 03-2025/0002 | ||||
| 16.03.2025 | 10004 Ulmer Handel GmbH | Zahlung Ulmer Handel GmbH | RE2502-001 | 1.487,82 | 03-2025/0002 | |||
| 18.03.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-77835 | 1.919,15 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-38660 | 729,07 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2502-002 | 1.648,55 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-14447 | 1.514,84 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 10004 Ulmer Handel GmbH | Zahlung Ulmer Handel GmbH | RE2502-004 | 1.919,05 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2503-001 | 1.329,56 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.300,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.462,99 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 132,93 | 03-2025/0002 | ||||
| 03.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 410,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 04.04.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2502-003 | 2.010,62 | 04-2025/0002 | |||
| 05.04.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-70022 | 2.348,32 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 438,07 | 04-2025/0002 | ||||
| 17.04.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2503-002 | 1.471,02 | 04-2025/0002 | |||
| 19.04.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2503-003 | 1.379,59 | 04-2025/0002 | |||
| 22.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,50 | 04-2025/0002 | ||||
| 24.04.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2504-002 | 1.402,68 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.300,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.392,28 | 04-2025/0002 | ||||
| 30.04.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-66822 | 888,17 | 04-2025/0002 | |||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 410,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 04.05.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-55621 | 1.900,93 | 05-2025/0002 | |||
| 04.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 200,72 | 05-2025/0002 | ||||
| 06.05.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2503-004 | 2.078,85 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2504-001 | 2.184,82 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-42718 | 1.791,50 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-50881 | 1.895,94 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 10004 Ulmer Handel GmbH | Zahlung Ulmer Handel GmbH | RE2504-003 | 3.391,98 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 876,25 | 05-2025/0002 | ||||
| 18.05.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-86605 | 1.196,10 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,64 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 26.05.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-10728 | 640,43 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.300,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.576,19 | 05-2025/0002 | ||||
| 02.06.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-18692 | 532,44 | 06-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 410,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 09.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,55 | 06-2025/0002 | ||||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.143,97 | 06-2025/0002 | ||||
| 11.06.2025 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-29866 | 860,75 | 06-2025/0002 | |||
| 13.06.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-19435 | 1.283,89 | 06-2025/0002 | |||
| 13.06.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-39954 | 1.117,95 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-25598 | 2.960,53 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 405,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 19.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 178,17 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.300,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.932,03 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 153,49 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2506-004 | 837,59 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2505-003 | 3.565,46 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-50111 | 1.118,14 | 07-2025/0002 | |||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 410,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 07.07.2025 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2506-005 | 899,45 | 07-2025/0002 | |||
| 08.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 331,52 | 07-2025/0002 | ||||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 898,32 | 07-2025/0002 | ||||
| 12.07.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2506-001 | 1.806,87 | 07-2025/0002 | |||
| 12.07.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2506-003 | 1.271,94 | 07-2025/0002 | |||
| 14.07.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-23827 | 2.012,52 | 07-2025/0002 | |||
| 14.07.2025 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2507-001 | 1.790,46 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2506-002 | 1.809,64 | 07-2025/0002 | |||
| 23.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,38 | 07-2025/0002 | ||||
| 24.07.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-69169 | 2.019,97 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.300,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.623,18 | 07-2025/0002 | ||||
| 01.08.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-26147 | 2.160,72 | 08-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 410,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 04.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 381,75 | 08-2025/0002 | ||||
| 05.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,32 | 08-2025/0002 | ||||
| 09.08.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-18645 | 1.495,91 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 565,39 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 10004 Ulmer Handel GmbH | Zahlung Ulmer Handel GmbH | RE2507-002 | 1.302,59 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2508-002 | 3.548,18 | 08-2025/0002 | |||
| 18.08.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2507-004 | 3.104,85 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.300,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.369,91 | 08-2025/0002 | ||||
| 01.09.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2507-003 | 1.355,92 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 410,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 06.09.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-55862 | 2.316,67 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,03 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.332,39 | 09-2025/0002 | ||||
| 12.09.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-36438 | 1.392,19 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 405,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 18.09.2025 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2509-005 | 2.371,27 | 09-2025/0002 | |||
| 21.09.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-47876 | 1.525,35 | 09-2025/0002 | |||
| 23.09.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-77547 | 982,90 | 09-2025/0002 | |||
| 24.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 86,36 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 27.09.2025 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2508-003 | 3.107,09 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.300,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.306,60 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 357,95 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 410,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.538,78 | 10-2025/0002 | ||||
| 12.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,74 | 10-2025/0002 | ||||
| 16.10.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2509-002 | 916,62 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-27236 | 928,82 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2509-004 | 1.478,46 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2509-003 | 2.438,36 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 164,19 | 10-2025/0002 | ||||
| 24.10.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2509-001 | 1.301,72 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 27.10.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-42046 | 1.056,70 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.300,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.774,09 | 10-2025/0002 | ||||
| 29.10.2025 | 10004 Ulmer Handel GmbH | Zahlung Ulmer Handel GmbH | RE2510-001 | 1.464,06 | 10-2025/0002 | |||
| 30.10.2025 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2510-005 | 1.703,91 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 410,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 04.11.2025 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-22307 | 752,56 | 11-2025/0002 | |||
| 04.11.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-47996 | 1.404,56 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-48111 | 1.978,71 | 11-2025/0002 | |||
| 07.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 223,59 | 11-2025/0002 | ||||
| 08.11.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2510-003 | 1.638,12 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-37722 | 1.867,22 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 438,33 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2510-004 | 788,28 | 11-2025/0002 | |||
| 24.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,44 | 11-2025/0002 | ||||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-35285 | 1.287,29 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.300,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.221,76 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-94289 | 1.089,63 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 410,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 02.12.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2510-002 | 2.113,07 | 12-2025/0002 | |||
| 07.12.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-64027 | 896,57 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 977,70 | 12-2025/0002 | ||||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 405,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 16.12.2025 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-90157 | 1.449,79 | 12-2025/0002 | |||
| 16.12.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2512-001 | 2.794,45 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-99126 | 2.057,37 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-25651 | 616,00 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2511-002 | 1.695,19 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2512-003 | 2.009,00 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-22067 | 312,35 | 12-2025/0002 | |||
| 23.12.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2511-003 | 1.884,31 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,87 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-89957 | 1.168,75 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2511-004 | 1.471,59 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2511-001 | 2.479,70 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.300,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.939,85 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2512-004 | 1.580,82 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-28015 | 1.642,26 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2512-002 | 2.982,45 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 234,57 | 12-2025/0002 |