Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 149.063,27 S | 208.236,04 | 95.588,14 | 1.012.955,31 | 895.225,37 | 266.793,21 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.299,46 | 1.299,46 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.931,93 | 7.931,93 | 94.726,88 | 94.726,88 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 675,45 | 675,45 | 12.272,52 | 12.272,52 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 13.785,90 | 13.785,90 | 133.363,65 | 133.363,65 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.518,86 H | 13.529,45 | 14.461,35 | 144.625,61 | 145.636,17 | 6.529,42 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 135.900,00 S | 12.000,00 | 140.100,00 | 276.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 279.444,41 S | 256.158,77 | 132.442,77 | 1.539.343,43 | 1.282.524,05 | 536.263,79 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 256,54 | 959,38 | 959,38 S | |||
| Summe Klasse 2 | 256,54 | 0,00 | 959,38 | 0,00 | 959,38 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 18.563,68 | 18.563,68 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 17.636,02 | 312.531,14 | 312.531,14 S | |||
| Summe Klasse 3 | 17.636,02 | 0,00 | 331.094,82 | 0,00 | 331.094,82 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.350,00 | 88.200,00 | 88.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.810,00 | 33.720,00 | 33.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.160,00 | 8.640,00 | 8.640,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 332,48 | 62.838,93 | 62.838,93 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 17.766,26 | 78.846,62 | 78.846,62 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 6.012,27 | 44.345,72 | 44.345,72 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 35,27 | 441,25 | 441,25 S | |||
| Summe Klasse 4 | 36.466,28 | 0,00 | 317.032,52 | 0,00 | 317.032,52 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 9.649,31 | 175.321,57 | 175.321,57 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 72.557,33 | 701.913,79 | 701.913,79 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 82.206,64 | 0,00 | 877.235,36 | 877.235,36 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 282.387,30 H | 282.387,30 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 282.387,30 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.387,30 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Bau GmbH | 6.334,99 S | 19.139,17 | 19.139,17 | 105.796,18 | 105.796,18 | 6.334,99 S |
| 10001 | Faber Service GmbH & Co. KG | 15.475,24 | 15.475,24 | 67.576,92 | 67.576,92 | 0,00 | |
| 10002 | Thiele Medien UG | 22.124,69 | 32.934,80 | 114.788,94 | 114.788,94 | 0,00 | |
| 10003 | Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | 15.172,58 | 100.185,31 | 100.185,31 | 0,00 | ||
| 10004 | Marquardt Vertrieb KG | 19.572,02 | 66.895,84 | 66.895,84 | 0,00 | ||
| 10005 | Engel Systeme GmbH | 99.755,99 | 93.283,90 | 6.472,09 S | |||
| 10006 | Hellwig Medien KG | 125.839,21 | 122.395,08 | 3.444,13 S | |||
| 10007 | Ulmer Energie UG | 20.212,97 | 110.756,39 | 110.756,39 | 0,00 | ||
| 10008 | Hellwig Haustechnik GmbH | 15.476,64 | 23.353,79 | 120.197,87 | 120.197,87 | 0,00 | |
| 10009 | Roth Logistik UG | 11.350,86 S | 24.452,25 | 62.375,47 | 111.078,88 | 111.078,88 | 11.350,86 S |
| Summe Debitoren | 17.685,85 S | 96.667,99 | 208.236,04 | 1.022.871,53 | 1.012.955,31 | 27.602,07 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Design GbR | 53.626,35 | 63.061,91 | 9.435,56 H | |||
| 70001 | Thiele Design GmbH & Co. KG | 28.296,45 | 28.296,45 | 88.606,82 | 93.712,16 | 5.105,34 H | |
| 70002 | Faber Logistik KG | 4.734,44 | 83.113,71 | 93.673,62 | 10.559,91 H | ||
| 70003 | Lorenz Metall GbR | 12.941,25 | 12.941,25 | 70.282,15 | 76.647,46 | 6.365,31 H | |
| 70004 | Ilgner Werkstatt KG | 85.003,72 | 85.003,72 | 0,00 | |||
| 70005 | Arndt Design UG | 14.742,96 H | 8.045,61 | 8.045,61 | 29.154,05 | 29.154,05 | 14.742,96 H |
| 70006 | Brandt Energie AG | 10.965,41 | 111.766,87 | 118.887,71 | 7.120,84 H | ||
| 70007 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 50.397,35 | 50.397,35 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 14.742,96 H | 64.983,16 | 49.283,31 | 571.951,02 | 610.537,98 | 53.329,92 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 472.168,76 | 472.168,76 | 3.783.252,70 | 3.783.252,70 | 0,00 | |