Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 221.813,81 S | 164.913,18 | 86.286,00 | 1.023.973,83 | 1.015.765,79 | 230.021,85 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.484,59 | 5.484,59 | 56.978,14 | 56.978,14 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.364,61 S | 5.484,59 | 4.961,98 | 56.978,14 | 56.858,16 | 5.484,59 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 464.500,00 S | 34.100,00 | 474.300,00 | 938.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 691.678,42 S | 209.982,36 | 96.732,57 | 1.612.230,11 | 1.129.602,09 | 1.174.306,44 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 395,07 | 645,44 | 645,44 S | |||
| Summe Klasse 2 | 395,07 | 0,00 | 645,44 | 0,00 | 645,44 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 11.350,00 | 136.200,00 | 136.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.050,00 | 60.600,00 | 60.600,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.735,00 | 10.940,00 | 10.940,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 273,72 | 1.430,86 | 1.430,86 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 12.687,09 | 72.420,33 | 72.420,33 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 5.098,89 | 64.653,93 | 64.653,93 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 7.051,52 | 112.489,54 | 112.489,54 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,98 | 501,54 | 501,54 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.754,99 | 48.890,35 | 48.890,35 S | |||
| Summe Klasse 4 | 48.058,19 | 0,00 | 508.126,55 | 0,00 | 508.126,55 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 68.937,19 | 1.022.678,27 | 1.022.678,27 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 68.937,19 | 0,00 | 1.022.678,27 | 1.022.678,27 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 735.946,87 H | 735.946,87 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 735.946,87 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.946,87 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Conrad Logistik GmbH | 13.064,95 | 115.543,36 | 115.543,36 | 0,00 | ||
| 10001 | Jansen Metall GbR | 21.781,52 | 125.674,55 | 125.674,55 | 0,00 | ||
| 10002 | Oswald Metall AG | 7.784,79 | 7.784,79 | 101.390,62 | 101.390,62 | 0,00 | |
| 10003 | Pohl Metall GmbH | 5.871,45 S | 7.393,37 | 82.040,09 | 74.646,72 | 13.264,82 S | |
| 10004 | Faber Energie KG | 13.661,06 S | 7.250,26 | 7.250,26 | 51.938,77 | 44.507,15 | 21.092,68 S |
| 10005 | Oswald Werkstatt GmbH | 9.143,83 | 9.143,83 | 100.748,27 | 79.610,81 | 21.137,46 S | |
| 10006 | Ilgner Medien GbR | 9.437,98 S | 12.000,15 | 12.000,15 | 93.459,85 | 88.476,78 | 14.421,05 S |
| 10007 | Quast Textil UG | 14.808,36 S | 19.308,66 | 29.919,17 | 147.297,41 | 136.919,44 | 25.186,33 S |
| 10008 | Ebert Energie UG | 21.575,35 S | 6.056,13 | 47.447,23 | 132.111,67 | 127.872,56 | 25.814,46 S |
| 10009 | Marquardt Service GmbH | 4.114,04 S | 11.559,30 | 72.473,68 | 72.473,68 | 4.114,04 S | |
| Summe Debitoren | 69.468,24 S | 68.937,19 | 159.951,20 | 1.022.678,27 | 967.115,67 | 125.030,84 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Systeme KG | 3.687,25 H | 45.105,22 | 45.105,22 | 3.687,25 H | ||
| 70001 | Conrad Service GmbH | 8.820,29 H | 1.147,97 | 1.882,41 | 31.084,57 | 31.819,01 | 9.554,73 H |
| 70002 | Ulmer Vertrieb AG | 6.397,78 | 49.195,96 | 52.034,73 | 2.838,77 H | ||
| 70003 | Roth Textil GmbH & Co. KG | 6.958,81 | 13.375,46 | 23.039,59 | 31.946,61 | 8.907,02 H | |
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 4.336,72 | 41.323,17 | 45.659,89 | 4.336,72 H | ||
| 70005 | Ilgner Textil GmbH | 4.009,17 H | 45.645,95 | 45.645,95 | 4.009,17 H | ||
| 70006 | Ebert Energie GbR | 3.697,18 H | 7.808,68 | 7.808,68 | 47.719,31 | 50.267,67 | 6.245,54 H |
| 70007 | Behrens Bau GbR | 4.985,90 H | 9.959,98 | 6.621,80 | 47.762,31 | 52.681,34 | 9.904,93 H |
| Summe Kreditoren | 25.199,79 H | 32.273,22 | 34.025,07 | 330.876,08 | 355.160,42 | 49.484,13 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 359.646,03 | 359.646,03 | 3.474.556,45 | 3.474.556,45 | 0,00 | |