Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 16 | 55.667,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 8 | 52.188,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 13 | 66.745,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 16 | 33.933,98 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 15 | 57.379,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 24 | 1.067,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 17 | 64.398,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 20 | 39.535,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 16 | 48.860,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 20 | 16.529,40 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 15 | 78.260,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 28 | 52.305,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 15 | 59.437,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 20 | 15.276,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 17 | 86.128,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 15 | 58.943,92 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 14 | 88.326,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 20 | 18.720,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 15 | 69.575,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 21 | 45.391,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 17 | 49.678,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 19 | 12.690,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 18 | 86.859,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 33 | 61.833,64 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.202,54 | S | 10003 | RE2405-009 | 01.06. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | ||
| 2 | 5.050,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 3 | 4.653,00 | H | 70001 | R-32429 | 05.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | ||
| 4 | 9.816,00 | S | 10005 | RE2405-008 | 06.06. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | ||
| 5 | 4.332,40 | S | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 6 | 2.781,33 | H | 70005 | R-87458 | 13.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | ||
| 7 | 4.889,26 | H | 70004 | R-49798 | 13.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | ||
| 8 | 3.934,70 | H | 70003 | R-70964 | 14.06. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | ||
| 9 | 50,07 | H | 4970 | 14.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 10 | 358,71 | H | 9 | 4500 | 14.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 11 | 2.735,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 12 | 7.188,53 | S | 10007 | RE2405-002 | 17.06. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | ||
| 13 | 10.594,71 | S | 10000 | RE2405-005 | 17.06. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | ||
| 14 | 1.759,03 | H | 70000 | R-14203 | 17.06. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | ||
| 15 | 10.597,51 | S | 10009 | RE2405-001 | 21.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH | ||
| 16 | 2.810,73 | H | 70006 | R-63839 | 21.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | ||
| 17 | 5.449,52 | S | 10006 | RE2405-006 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | ||
| 18 | 15.282,02 | S | 10006 | RE2406-002 | 24.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | ||
| 19 | 6.307,11 | S | 10007 | RE2404-008 | 25.06. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | ||
| 20 | 12.346,61 | S | 10009 | RE2406-006 | 25.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH | ||
| 21 | 4.978,60 | H | 70004 | R-99601 | 25.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | ||
| 22 | 42.100,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 23 | 15.344,51 | S | 10002 | RE2406-001 | 27.06. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | ||
| 24 | 9.436,49 | S | 10005 | RE2406-004 | 27.06. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | ||
| 25 | 5.203,37 | S | 10008 | RE2405-003 | 28.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | ||
| 26 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 27 | 17.996,55 | S | 10000 | RE2406-005 | 29.06. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | ||
| 28 | 341,93 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |