| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.202,54 | S | 10003 | RE2405-009 | 01.06. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | |
| 2 | 5.050,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 4.653,00 | H | 70001 | R-32429 | 05.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 4 | 9.816,00 | S | 10005 | RE2405-008 | 06.06. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 5 | 4.332,40 | S | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 2.781,33 | H | 70005 | R-87458 | 13.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 7 | 4.889,26 | H | 70004 | R-49798 | 13.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | |
| 8 | 3.934,70 | H | 70003 | R-70964 | 14.06. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 9 | 50,07 | H | 4970 | 14.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 358,71 | H | 9 | 4500 | 14.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 2.735,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 12 | 7.188,53 | S | 10007 | RE2405-002 | 17.06. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 13 | 10.594,71 | S | 10000 | RE2405-005 | 17.06. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 14 | 1.759,03 | H | 70000 | R-14203 | 17.06. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 15 | 10.597,51 | S | 10009 | RE2405-001 | 21.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH | |
| 16 | 2.810,73 | H | 70006 | R-63839 | 21.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 17 | 5.449,52 | S | 10006 | RE2405-006 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | |
| 18 | 15.282,02 | S | 10006 | RE2406-002 | 24.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | |
| 19 | 6.307,11 | S | 10007 | RE2404-008 | 25.06. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 20 | 12.346,61 | S | 10009 | RE2406-006 | 25.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH | |
| 21 | 4.978,60 | H | 70004 | R-99601 | 25.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | |
| 22 | 42.100,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 23 | 15.344,51 | S | 10002 | RE2406-001 | 27.06. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | |
| 24 | 9.436,49 | S | 10005 | RE2406-004 | 27.06. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 25 | 5.203,37 | S | 10008 | RE2405-003 | 28.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 26 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 27 | 17.996,55 | S | 10000 | RE2406-005 | 29.06. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 28 | 341,93 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.