Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 24.160,41 S | 19.408,17 | 13.186,31 | 94.421,11 | 104.833,07 | 13.748,45 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 623,01 | 623,01 | 5.995,27 | 5.995,27 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 859,05 S | 623,01 | 813,32 | 5.995,27 | 6.231,31 | 623,01 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 69.900,00 S | 5.400,00 | 47.900,00 | 117.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 94.919,46 S | 26.054,19 | 14.622,64 | 154.311,65 | 117.059,65 | 132.171,46 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 417,34 | 417,34 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 417,34 | 0,00 | 417,34 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.250,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 420,00 | 3.360,00 | 3.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 890,00 | 890,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 310,77 | 1.601,11 | 1.601,11 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 8.747,10 | 8.747,10 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.187,13 | 9.439,04 | 9.439,04 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.781,13 | 7.693,47 | 7.693,47 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 27,91 | 248,57 | 248,57 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.073,39 | 4.073,39 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 5.976,94 | 0,00 | 54.052,68 | 0,00 | 54.052,68 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 12.137,98 | 105.688,85 | 105.688,85 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.137,98 | 0,00 | 105.688,85 | 105.688,85 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 96.704,50 H | 96.704,50 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 96.704,50 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.704,50 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Albers Design GmbH & Co. KG | 2.770,80 | 4.405,71 | 17.287,01 | 14.516,21 | 2.770,80 S | |
| 10001 | Ebert Energie UG | 4.025,54 S | 4.262,59 | 12.175,35 | 9.634,78 | 6.566,11 S | |
| 10002 | Behrens Metall KG | 4.629,49 | 3.916,53 | 28.120,22 | 23.490,73 | 4.629,49 S | |
| 10003 | Arndt Systeme KG | 6.010,02 | 20.066,97 | 20.066,97 | 0,00 | ||
| 10004 | Pohl Logistik GmbH & Co. KG | 1.310,07 S | 16.380,57 | 13.560,07 | 4.130,57 S | ||
| 10005 | Ulmer Bau UG | 4.737,69 | 11.658,73 | 6.921,04 | 4.737,69 S | ||
| Summe Debitoren | 5.335,61 S | 12.137,98 | 18.594,85 | 105.688,85 | 88.189,80 | 22.834,66 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Handel AG | 1.429,65 | 6.159,75 | 6.159,75 | 0,00 | ||
| 70001 | Albers Handel AG | 1.090,43 H | 1.571,72 | 950,82 | 10.067,44 | 11.018,26 | 2.041,25 H |
| 70002 | Behrens Vertrieb KG | 718,91 H | 999,27 | 3.087,44 | 3.087,44 | 718,91 H | |
| 70003 | Hellwig Metall e.K. | 717,94 | 6.570,67 | 6.570,67 | 0,00 | ||
| 70004 | Fischbach Haustechnik UG | 1.741,23 H | 2.581,40 | 6.226,54 | 8.807,94 | 4.322,63 H | |
| Summe Kreditoren | 3.550,57 H | 4.718,58 | 3.532,22 | 32.111,84 | 35.644,06 | 7.082,79 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 48.887,69 | 48.887,69 | 346.582,36 | 346.582,36 | 0,00 | |