Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 24.160,41 S | 28.024,19 | 21.835,91 | 169.219,66 | 162.848,40 | 30.531,67 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 803,03 | 803,03 | 9.189,70 | 9.189,70 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 859,05 S | 803,03 | 863,22 | 9.189,70 | 9.245,72 | 803,03 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 69.900,00 S | 6.700,00 | 71.600,00 | 141.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 94.919,46 S | 36.330,25 | 23.502,16 | 259.199,06 | 181.283,82 | 172.834,70 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 125,22 | 940,41 | 940,41 S | |||
| Summe Klasse 2 | 125,22 | 0,00 | 940,41 | 0,00 | 940,41 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.250,00 | 27.000,00 | 27.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 420,00 | 5.040,00 | 5.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 445,00 | 1.780,00 | 1.780,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 283,18 | 2.562,96 | 2.562,96 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.438,11 | 14.184,19 | 14.184,19 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.508,68 | 12.127,05 | 12.127,05 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 996,43 | 14.624,17 | 14.624,17 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 27,84 | 408,35 | 408,35 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.868,42 | 4.868,42 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 7.369,24 | 0,00 | 82.595,14 | 0,00 | 82.595,14 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 17.589,22 | 172.605,56 | 172.605,56 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 17.589,22 | 0,00 | 172.605,56 | 172.605,56 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 96.704,50 H | 96.704,50 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 96.704,50 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.704,50 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Albers Design GmbH & Co. KG | 4.213,07 | 4.213,07 | 42.390,58 | 42.390,58 | 0,00 | |
| 10001 | Ebert Energie UG | 4.025,54 S | 5.473,16 | 5.473,16 | 20.679,61 | 20.679,61 | 4.025,54 S |
| 10002 | Behrens Metall KG | 5.121,41 | 33.241,63 | 33.241,63 | 0,00 | ||
| 10003 | Arndt Systeme KG | 4.880,04 | 24.947,01 | 24.947,01 | 0,00 | ||
| 10004 | Pohl Logistik GmbH & Co. KG | 1.310,07 S | 7.902,99 | 7.473,29 | 36.725,92 | 24.094,30 | 13.941,69 S |
| 10005 | Ulmer Bau UG | 14.620,81 | 14.620,81 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 5.335,61 S | 17.589,22 | 27.160,97 | 172.605,56 | 159.973,94 | 17.967,23 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Handel AG | 3.446,28 | 9.606,03 | 9.606,03 | 0,00 | ||
| 70001 | Albers Handel AG | 1.090,43 H | 2.197,67 | 14.527,25 | 14.527,25 | 1.090,43 H | |
| 70002 | Behrens Vertrieb KG | 718,91 H | 1.957,47 | 2.897,11 | 5.044,91 | 5.984,55 | 1.658,55 H |
| 70003 | Hellwig Metall e.K. | 1.795,33 | 1.795,33 | 11.152,37 | 11.152,37 | 0,00 | |
| 70004 | Fischbach Haustechnik UG | 1.741,23 H | 2.134,11 | 12.699,15 | 13.236,36 | 2.278,44 H | |
| Summe Kreditoren | 3.550,57 H | 11.530,86 | 4.692,44 | 53.029,71 | 54.506,56 | 5.027,42 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 72.944,79 | 72.944,79 | 568.369,88 | 568.369,88 | 0,00 | |