Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.303,07 S | 17.065,84 | 10.657,75 | 99.557,75 | 100.246,68 | 13.614,14 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 788,27 | 788,27 | 5.808,78 | 5.808,78 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 788,27 | 938,85 | 5.808,78 | 5.020,51 | 788,27 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 5.300,00 | 47.600,00 | 47.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 14.303,07 S | 23.942,38 | 12.384,87 | 158.775,31 | 111.075,97 | 62.002,41 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 419,36 | 419,36 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 419,36 | 0,00 | 419,36 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.250,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 420,00 | 3.360,00 | 3.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 890,00 | 890,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 102,96 | 471,94 | 471,94 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.802,45 | 8.328,59 | 8.328,59 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 6.520,87 | 6.520,87 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 2.243,43 | 12.769,96 | 12.769,96 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 29,28 | 337,78 | 337,78 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.481,24 | 2.481,24 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 6.848,12 | 0,00 | 53.160,38 | 0,00 | 53.160,38 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 13.038,98 | 112.221,67 | 112.221,67 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 13.038,98 | 0,00 | 112.221,67 | 112.221,67 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 14.303,07 H | 14.303,07 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 14.303,07 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.303,07 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Albers Design GmbH & Co. KG | 3.364,38 | 2.640,84 | 20.266,74 | 16.902,36 | 3.364,38 S | |
| 10001 | Ebert Energie UG | 4.797,08 | 19.113,15 | 14.316,07 | 4.797,08 S | ||
| 10002 | Behrens Metall KG | 3.194,77 | 20.638,96 | 20.638,96 | 0,00 | ||
| 10003 | Arndt Systeme KG | 3.059,98 | 3.875,60 | 22.303,34 | 19.243,36 | 3.059,98 S | |
| 10004 | Pohl Logistik GmbH & Co. KG | 1.817,54 | 6.415,78 | 25.690,81 | 19.227,82 | 6.462,99 S | |
| 10005 | Ulmer Bau UG | 4.208,67 | 4.208,67 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 13.038,98 | 16.126,99 | 112.221,67 | 94.537,24 | 17.684,43 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Handel AG | 881,54 | 5.413,86 | 6.713,20 | 1.299,34 H | ||
| 70001 | Albers Handel AG | 1.266,59 | 6.216,80 | 8.074,22 | 1.857,42 H | ||
| 70002 | Behrens Vertrieb KG | 2.707,84 | 7.166,12 | 10.751,20 | 3.585,08 H | ||
| 70003 | Hellwig Metall e.K. | 1.654,41 | 840,16 | 4.270,53 | 4.270,53 | 0,00 | |
| 70004 | Fischbach Haustechnik UG | 6.010,62 | 6.010,62 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 2.535,95 | 4.814,59 | 29.077,93 | 35.819,77 | 6.741,84 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 46.365,43 | 46.365,43 | 353.654,65 | 353.654,65 | 0,00 | |