Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.303,07 S | 26.995,51 | 18.135,57 | 165.771,85 | 155.914,51 | 24.160,41 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 859,05 | 859,05 | 8.711,34 | 8.711,34 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 859,05 | 657,40 | 8.711,34 | 7.852,29 | 859,05 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 6.300,00 | 69.900,00 | 69.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 14.303,07 S | 35.013,61 | 19.652,02 | 253.094,53 | 172.478,14 | 94.919,46 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 54,52 | 671,66 | 671,66 S | |||
| Summe Klasse 2 | 54,52 | 0,00 | 671,66 | 0,00 | 671,66 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.250,00 | 27.000,00 | 27.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 420,00 | 5.040,00 | 5.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 445,00 | 1.780,00 | 1.780,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 471,94 | 471,94 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.952,50 | 16.225,27 | 16.225,27 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.568,85 | 8.742,30 | 8.742,30 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 13.854,40 | 13.854,40 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 44,63 | 512,82 | 512,82 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 6.555,35 | 6.555,35 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 7.680,98 | 0,00 | 80.182,08 | 0,00 | 80.182,08 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 14.485,83 | 163.255,17 | 163.255,17 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.485,83 | 0,00 | 163.255,17 | 163.255,17 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 14.303,07 H | 14.303,07 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 14.303,07 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.303,07 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Albers Design GmbH & Co. KG | 2.283,36 | 8.405,08 | 28.671,82 | 28.671,82 | 0,00 | |
| 10001 | Ebert Energie UG | 2.756,28 | 24.411,03 | 20.385,49 | 4.025,54 S | ||
| 10002 | Behrens Metall KG | 1.608,43 | 1.608,43 | 22.247,39 | 22.247,39 | 0,00 | |
| 10003 | Arndt Systeme KG | 33.913,07 | 33.913,07 | 0,00 | |||
| 10004 | Pohl Logistik GmbH & Co. KG | 3.958,90 | 3.958,90 | 35.877,47 | 34.567,40 | 1.310,07 S | |
| 10005 | Ulmer Bau UG | 3.878,86 | 12.365,70 | 18.134,39 | 18.134,39 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 14.485,83 | 26.338,11 | 163.255,17 | 157.919,56 | 5.335,61 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Handel AG | 2.799,44 | 10.803,12 | 10.803,12 | 0,00 | ||
| 70001 | Albers Handel AG | 1.148,02 | 1.148,02 | 11.384,37 | 12.474,80 | 1.090,43 H | |
| 70002 | Behrens Vertrieb KG | 1.671,45 | 718,91 | 13.265,43 | 13.984,34 | 718,91 H | |
| 70003 | Hellwig Metall e.K. | 3.002,51 | 1.772,24 | 8.984,88 | 8.984,88 | 0,00 | |
| 70004 | Fischbach Haustechnik UG | 1.741,23 | 6.010,62 | 7.751,85 | 1.741,23 H | ||
| Summe Kreditoren | 8.621,42 | 5.380,40 | 50.448,42 | 53.998,99 | 3.550,57 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 65.856,36 | 65.856,36 | 547.651,86 | 547.651,86 | 0,00 | |