Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 778.715,02 S | 336.418,54 | 568.370,22 | 3.105.296,11 | 3.463.945,62 | 420.065,51 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 32.746,73 | 32.746,73 | 316.946,82 | 316.946,82 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 85.286,49 | 85.286,49 | 600.317,02 | 600.317,02 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 28.114,47 H | 60.562,09 | 85.286,49 | 575.891,73 | 600.317,02 | 52.539,76 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.204.600,00 S | 107.200,00 | 816.300,00 | 2.020.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.955.200,55 S | 622.213,85 | 771.689,93 | 5.414.751,68 | 4.981.526,48 | 2.388.425,75 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 340,10 | 340,10 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 340,10 | 0,00 | 340,10 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 57.241,10 | 417.485,14 | 417.485,14 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 50.453,97 | 778.099,00 | 778.099,00 S | |||
| Summe Klasse 3 | 107.695,07 | 0,00 | 1.195.584,14 | 0,00 | 1.195.584,14 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 55.800,00 | 446.400,00 | 446.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 20.840,00 | 166.720,00 | 166.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 24.240,00 | 24.240,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 27.959,45 | 284.386,67 | 284.386,67 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 36.696,81 | 118.497,76 | 118.497,76 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 69.672,68 | 69.672,68 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 37,61 | 284,02 | 284,02 S | |||
| Summe Klasse 4 | 141.333,87 | 0,00 | 1.110.201,13 | 0,00 | 1.110.201,13 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 448.876,24 | 3.159.563,21 | 3.159.563,21 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 448.876,24 | 0,00 | 3.159.563,21 | 3.159.563,21 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.080.340,93 H | 2.080.340,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.080.340,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.340,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Medien GmbH | 205.578,21 | 205.578,21 | 0,00 | |||
| 10001 | Roth Logistik GmbH | 119.178,58 | 226.004,62 | 226.004,62 | 0,00 | ||
| 10002 | Brandt Systeme e.K. | 40.424,98 | 206.110,71 | 138.121,70 | 67.989,01 S | ||
| 10003 | Arndt Medien KG | 49.432,37 S | 244.995,57 | 244.995,57 | 49.432,37 S | ||
| 10004 | Fischbach Handel GmbH | 405.984,29 | 396.008,61 | 9.975,68 S | |||
| 10005 | Thiele Gastro GmbH | 40.152,61 | 91.940,02 | 393.474,35 | 353.321,74 | 40.152,61 S | |
| 10006 | Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | 39.433,68 | 181.015,45 | 181.015,45 | 0,00 | ||
| 10007 | Marquardt Haustechnik GmbH | 43.019,52 S | 87.575,48 | 36.510,14 | 274.578,91 | 223.513,57 | 94.084,86 S |
| 10008 | Fischbach Werkstatt e.K. | 39.121,71 | 283.913,03 | 244.791,32 | 39.121,71 S | ||
| 10009 | Ebert Haustechnik KG | 42.612,92 | 215.589,49 | 136.866,29 | 78.723,20 S | ||
| 10010 | Weidner Technik e.K. | 29.322,12 S | 144.230,99 | 49.356,12 | 375.704,02 | 280.829,15 | 124.196,99 S |
| 10011 | Gerlach Bau KG | 109.728,65 | 109.728,65 | 0,00 | |||
| 10012 | Cramer Design KG | 55.541,18 S | 211.790,46 | 113.595,34 | 153.736,30 S | ||
| 10013 | Brandt Textil KG | 12.754,92 S | 86.255,35 | 64.176,14 | 34.834,13 S | ||
| 10014 | Kastner Vertrieb GmbH | 77.547,29 | 186.163,53 | 96.252,91 | 89.910,62 S | ||
| 10015 | Ilgner Handel GmbH | 62.496,75 | 152.993,59 | 90.496,84 | 62.496,75 S | ||
| Summe Debitoren | 190.070,11 S | 534.162,73 | 336.418,54 | 3.759.880,23 | 3.105.296,11 | 844.654,23 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Handel UG | 13.320,47 | 84.333,78 | 95.719,45 | 11.385,67 H | ||
| 70001 | Dahlke Energie GmbH | 17.436,22 H | 19.194,56 | 19.194,56 | 269.100,56 | 269.100,56 | 17.436,22 H |
| 70002 | Ulmer Vertrieb e.K. | 8.847,56 H | 16.286,92 | 71.995,78 | 71.995,78 | 8.847,56 H | |
| 70003 | Fischbach Medien GbR | 34.913,85 | 102.011,54 | 104.861,40 | 2.849,86 H | ||
| 70004 | Pohl Bau GmbH | 6.580,11 H | 74.354,53 | 15.056,15 | 156.085,95 | 171.142,10 | 21.636,26 H |
| 70005 | Arndt Energie GmbH | 21.259,59 H | 18.378,42 | 27.674,04 | 43.223,20 | 61.407,72 | 39.444,11 H |
| 70006 | Ulmer Metall GmbH & Co. KG | 36.138,12 | 111.607,78 | 122.457,58 | 10.849,80 H | ||
| 70007 | Cramer Vertrieb AG | 10.806,25 H | 44.056,40 | 26.783,96 | 219.491,23 | 266.000,04 | 57.315,06 H |
| 70008 | Cramer Medien GbR | 15.089,32 | 41.690,29 | 213.703,53 | 240.304,50 | 26.600,97 H | |
| 70009 | Quast Werkstatt GbR | 15.462,61 | 52.964,31 | 163.649,99 | 266.585,69 | 102.935,70 H | |
| 70010 | Pohl Bau UG | 24.929,04 | 159.872,07 | 159.872,07 | 0,00 | ||
| 70011 | Arndt Logistik KG | 44.553,01 | 21.734,75 | 155.001,08 | 155.001,08 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 64.929,73 H | 356.677,25 | 205.098,06 | 1.750.076,49 | 1.984.447,97 | 299.301,21 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 1.762.082,77 | 1.762.082,77 | 13.230.833,77 | 13.230.833,77 | 0,00 | |