Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 462.368,94 S | 515.069,96 | 423.898,16 | 3.441.040,03 | 3.344.111,72 | 559.297,25 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 28.881,58 | 28.881,58 | 295.691,68 | 295.691,68 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 72.198,27 | 72.198,27 | 607.168,62 | 607.168,62 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 51.727,66 | 72.198,27 | 563.851,93 | 607.168,62 | 43.316,69 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 94.200,00 | 794.700,00 | 794.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 462.368,94 S | 762.077,47 | 597.176,28 | 5.702.452,26 | 4.854.140,64 | 1.310.680,56 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 440,54 | 440,54 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 440,54 | 0,00 | 440,54 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 32.277,92 | 375.691,85 | 375.691,85 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 92.624,76 | 821.089,87 | 821.089,87 S | |||
| Summe Klasse 3 | 124.902,68 | 0,00 | 1.196.781,72 | 0,00 | 1.196.781,72 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 55.800,00 | 446.400,00 | 446.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 20.840,00 | 166.720,00 | 166.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 24.240,00 | 24.240,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 27.105,79 | 170.855,58 | 170.855,58 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 84.625,36 | 84.625,36 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 104.009,42 | 104.009,42 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 16,50 | 286,23 | 286,23 S | |||
| Summe Klasse 4 | 103.762,29 | 0,00 | 997.136,59 | 0,00 | 997.136,59 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 379.990,93 | 3.195.624,73 | 3.195.624,73 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 379.990,93 | 0,00 | 3.195.624,73 | 3.195.624,73 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 462.368,94 H | 462.368,94 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 462.368,94 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.368,94 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Medien GmbH | 33.699,07 | 33.699,07 | 0,00 | |||
| 10001 | Roth Logistik GmbH | 21.191,32 | 52.284,39 | 188.891,89 | 167.700,57 | 21.191,32 S | |
| 10002 | Brandt Systeme e.K. | 38.265,29 | 297.479,39 | 259.214,10 | 38.265,29 S | ||
| 10003 | Arndt Medien KG | 33.061,00 | 126.114,83 | 335.707,57 | 335.707,57 | 0,00 | |
| 10004 | Fischbach Handel GmbH | 28.636,35 | 28.636,35 | 322.760,00 | 322.760,00 | 0,00 | |
| 10005 | Thiele Gastro GmbH | 108.953,49 | 108.953,49 | 0,00 | |||
| 10006 | Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | 33.130,80 | 350.562,03 | 317.431,23 | 33.130,80 S | ||
| 10007 | Marquardt Haustechnik GmbH | 42.642,23 | 42.642,23 | 315.311,64 | 305.401,68 | 9.909,96 S | |
| 10008 | Fischbach Werkstatt e.K. | 30.935,44 | 60.722,25 | 144.033,08 | 144.033,08 | 0,00 | |
| 10009 | Ebert Haustechnik KG | 34.740,29 | 25.780,12 | 281.648,89 | 246.908,60 | 34.740,29 S | |
| 10010 | Weidner Technik e.K. | 57.487,10 | 338.112,58 | 338.112,58 | 0,00 | ||
| 10011 | Gerlach Bau KG | 29.383,36 | 56.833,89 | 27.450,53 | 29.383,36 S | ||
| 10012 | Cramer Design KG | 25.324,99 | 293.473,04 | 179.391,02 | 114.082,02 S | ||
| 10013 | Brandt Textil KG | 76.067,78 | 63.312,86 | 12.754,92 S | |||
| 10014 | Kastner Vertrieb GmbH | 68.295,36 | 54.819,92 | 292.695,79 | 224.400,43 | 68.295,36 S | |
| 10015 | Ilgner Handel GmbH | 66.582,77 | 66.582,77 | 366.563,22 | 366.563,22 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 452.189,20 | 515.069,96 | 3.802.793,35 | 3.441.040,03 | 361.753,32 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Handel UG | 38.635,38 | 287.188,01 | 287.188,01 | 0,00 | ||
| 70001 | Dahlke Energie GmbH | 12.893,41 | 164.052,40 | 167.922,43 | 3.870,03 H | ||
| 70002 | Ulmer Vertrieb e.K. | 6.107,85 | 167.114,89 | 173.222,74 | 6.107,85 H | ||
| 70003 | Fischbach Medien GbR | 21.734,08 | 12.229,13 | 77.795,43 | 107.712,10 | 29.916,67 H | |
| 70004 | Pohl Bau GmbH | 11.414,12 | 41.075,10 | 165.036,90 | 194.697,88 | 29.660,98 H | |
| 70005 | Arndt Energie GmbH | 23.932,14 | 30.122,55 | 187.724,15 | 217.846,70 | 30.122,55 H | |
| 70006 | Ulmer Metall GmbH & Co. KG | 25.163,56 | 7.154,86 | 48.448,23 | 55.603,09 | 7.154,86 H | |
| 70007 | Cramer Vertrieb AG | 7.044,47 | 113.991,45 | 161.267,35 | 47.275,90 H | ||
| 70008 | Cramer Medien GbR | 36.149,16 | 26.314,55 | 86.452,74 | 98.752,01 | 12.299,27 H | |
| 70009 | Quast Werkstatt GbR | 10.674,90 | 16.781,46 | 134.501,64 | 151.283,10 | 16.781,46 H | |
| 70010 | Pohl Bau UG | 10.757,40 | 15.186,27 | 99.457,13 | 114.643,40 | 15.186,27 H | |
| 70011 | Arndt Logistik KG | 38.455,23 | 18.487,61 | 109.640,36 | 120.063,58 | 10.423,22 H | |
| Summe Kreditoren | 229.809,38 | 180.503,85 | 1.641.403,33 | 1.850.202,39 | 208.799,06 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 1.672.741,02 | 1.672.741,02 | 13.341.007,79 | 13.341.007,79 | 0,00 | |