Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 300.782,36 S | 350.717,69 | 243.611,13 | 1.883.917,69 | 1.867.475,80 | 317.224,25 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 14.558,52 | 14.558,52 | 159.348,38 | 159.348,38 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 26.984,01 | 26.984,01 | 308.548,26 | 308.548,26 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 14.902,05 H | 32.330,92 | 26.984,01 | 311.024,82 | 308.548,26 | 12.425,49 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 443.100,00 S | 41.000,00 | 419.000,00 | 862.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 728.980,31 S | 465.591,14 | 312.137,67 | 3.081.839,15 | 2.643.920,70 | 1.166.898,76 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 369,90 | 1.240,98 | 1.240,98 S | |||
| Summe Klasse 2 | 369,90 | 0,00 | 1.240,98 | 0,00 | 1.240,98 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 17.425,88 | 187.334,78 | 187.334,78 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 41.284,43 | 425.346,84 | 425.346,84 S | |||
| Summe Klasse 3 | 58.710,31 | 0,00 | 612.681,62 | 0,00 | 612.681,62 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 19.550,00 | 234.600,00 | 234.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 7.430,00 | 89.160,00 | 89.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.290,00 | 17.160,00 | 17.160,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 8.452,73 | 66.681,50 | 66.681,50 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.460,70 | 73.791,78 | 73.791,78 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 85.520,66 | 85.520,66 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 39,44 | 456,90 | 456,90 S | |||
| Summe Klasse 4 | 49.222,87 | 0,00 | 567.370,84 | 0,00 | 567.370,84 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 142.021,13 | 1.623.938,35 | 1.623.938,35 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 142.021,13 | 0,00 | 1.623.938,35 | 1.623.938,35 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 784.269,24 H | 784.269,24 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 784.269,24 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.269,24 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Haustechnik GmbH | 10.833,56 S | 35.012,12 | 35.012,12 | 116.732,62 | 116.732,62 | 10.833,56 S |
| 10001 | Oswald Metall UG | 8.609,18 S | 84.535,76 | 272.272,37 | 256.449,01 | 24.432,54 S | |
| 10002 | Ilgner Systeme GmbH | 14.863,90 S | 33.623,39 | 33.623,39 | 226.130,83 | 226.130,83 | 14.863,90 S |
| 10003 | Engel Energie UG | 19.535,96 S | 27.910,27 | 27.910,27 | 94.812,01 | 94.812,01 | 19.535,96 S |
| 10004 | Behrens Design GmbH | 12.224,57 S | 15.311,48 | 201.079,67 | 201.079,67 | 12.224,57 S | |
| 10005 | Cramer Vertrieb KG | 11.297,80 | 162.834,71 | 162.834,71 | 0,00 | ||
| 10006 | Faber Haustechnik GmbH | 9.666,34 | 210.551,35 | 194.412,53 | 16.138,82 S | ||
| 10007 | Cramer Design GmbH | 14.770,65 S | 52.766,16 | 95.257,64 | 349.636,47 | 336.716,84 | 27.690,28 S |
| 10008 | Zander Gastro GbR | 10.327,86 S | 19.693,20 | 19.693,20 | 206.159,92 | 202.472,81 | 14.014,97 S |
| 10009 | Roth Metall GmbH | 13.998,54 S | 18.409,69 | 92.276,66 | 92.276,66 | 13.998,54 S | |
| Summe Debitoren | 105.164,22 S | 169.005,14 | 350.717,69 | 1.932.486,61 | 1.883.917,69 | 153.733,14 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Logistik AG | 11.258,23 | 103.496,12 | 114.754,35 | 11.258,23 H | ||
| 70001 | Ebert Design GmbH | 24.021,69 H | 40.044,94 | 19.814,06 | 158.395,31 | 168.438,66 | 34.065,04 H |
| 70002 | Brandt Handel GmbH | 64.453,61 | 19.187,80 | 120.168,78 | 139.949,24 | 19.780,46 H | |
| 70003 | Nagel Service GmbH | 8.301,92 | 8.301,92 | 131.003,73 | 131.003,73 | 0,00 | |
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 5.722,54 H | 98.270,35 | 98.270,35 | 5.722,54 H | ||
| 70005 | Kastner Bau GmbH & Co. KG | 6.163,90 H | 17.797,42 | 10.058,75 | 77.608,12 | 77.608,12 | 6.163,90 H |
| 70006 | Sander Vertrieb e.K. | 13.967,16 H | 143.551,54 | 146.311,96 | 16.727,58 H | ||
| 70007 | Pohl Medien GmbH | 22.561,50 | 22.561,50 | 119.678,01 | 119.678,01 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 49.875,29 H | 153.159,39 | 91.182,26 | 952.171,96 | 996.014,42 | 93.717,75 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 896.058,75 | 896.058,75 | 7.147.791,16 | 7.147.791,16 | 0,00 | |