Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 23 | 172,96 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2025/0002 Bank 12/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2025 | |||
| 2 | 3.316,95 | H | 70004 | R-48668 | 02.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | ||
| 3 | 3.675,64 | S | 10005 | RE2512-005 | 08.12. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien e.K. | ||
| 4 | 3.059,36 | S | 10004 | RE2511-003 | 09.12. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik KG | ||
| 5 | 127,18 | H | 9 | 4500 | 09.12. | 1200 | Tankstelle | ||
| 6 | 1.031,60 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 1.818,18 | H | 70000 | R-87107 | 14.12. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | ||
| 8 | 395,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | |||
| 9 | 4.078,67 | S | 10002 | RE2511-002 | 20.12. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | ||
| 10 | 1.264,48 | H | 70001 | R-27509 | 21.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | ||
| 11 | 3.636,70 | S | 10002 | RE2511-001 | 22.12. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | ||
| 12 | 38,73 | H | 4970 | 23.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 13 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 14 | 3.163,83 | S | 10002 | RE2512-002 | 26.12. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | ||
| 15 | 3.323,88 | S | 10000 | RE2512-001 | 27.12. | 1200 | Zahlung Dahlke Service KG | ||
| 16 | 1.652,49 | H | 70002 | R-52054 | 28.12. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | ||
| 17 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2025 | |||
| 18 | 2.153,11 | H | 70004 | R-83768 | 29.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | ||
| 19 | 1.886,65 | S | 10003 | RE2512-003 | 29.12. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | ||
| 20 | 1.717,05 | H | 70004 | R-65107 | 30.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | ||
| 21 | 1.580,30 | H | 70004 | R-90674 | 30.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | ||
| 22 | 101,21 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 23 | 2.165,49 | H | 70004 | R-75509 | 31.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH |