- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 14.882,96 S
- Saldo
- 18.655,94 S
- JVZ-Soll
- 165.533,83
- JVZ-Haben
- 161.760,85
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 590,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.085,06 | 01-2025/0002 | ||||
| 11.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,40 | 01-2025/0002 | ||||
| 15.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 337,81 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.300,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2501-002 | 4.451,03 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2501-003 | 4.391,97 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.800,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 30.01.2025 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2501-001 | 4.347,05 | 01-2025/0002 | |||
| 01.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 590,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 07.02.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-28942 | 1.078,51 | 02-2025/0002 | |||
| 08.02.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-77761 | 1.205,54 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.749,35 | 02-2025/0002 | ||||
| 16.02.2025 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2501-004 | 4.075,79 | 02-2025/0002 | |||
| 24.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,93 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-81103 | 1.339,74 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2502-002 | 2.737,65 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 27.02.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-40529 | 916,68 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.800,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 590,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 05.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 114,77 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.196,14 | 03-2025/0002 | ||||
| 12.03.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-55110 | 751,24 | 03-2025/0002 | |||
| 12.03.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2502-003 | 3.592,16 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 395,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 19.03.2025 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2503-002 | 6.706,02 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,61 | 03-2025/0002 | ||||
| 22.03.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-34503 | 1.444,16 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2502-001 | 6.486,00 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.800,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 83,64 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 590,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2503-001 | 4.386,44 | 04-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-45891 | 1.797,97 | 04-2025/0002 | |||
| 04.04.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2503-003 | 2.872,29 | 04-2025/0002 | |||
| 05.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,17 | 04-2025/0002 | ||||
| 06.04.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-46879 | 1.596,56 | 04-2025/0002 | |||
| 06.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 361,50 | 04-2025/0002 | ||||
| 07.04.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-84797 | 1.551,95 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.048,83 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-41622 | 963,19 | 04-2025/0002 | |||
| 22.04.2025 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2504-001 | 2.602,59 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 26.04.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-69766 | 748,69 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.800,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 02.05.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-21032 | 944,90 | 05-2025/0002 | |||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 590,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 07.05.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-63367 | 1.098,14 | 05-2025/0002 | |||
| 07.05.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2505-002 | 1.241,39 | 05-2025/0002 | |||
| 09.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,60 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.175,88 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2504-004 | 4.111,40 | 05-2025/0002 | |||
| 14.05.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2504-002 | 3.246,57 | 05-2025/0002 | |||
| 16.05.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-84245 | 1.954,75 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2505-004 | 4.434,68 | 05-2025/0002 | |||
| 19.05.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-72535 | 1.227,73 | 05-2025/0002 | |||
| 24.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 347,34 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 26.05.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2504-003 | 3.287,80 | 05-2025/0002 | |||
| 26.05.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-24302 | 993,33 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.800,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 02.06.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-36965 | 1.781,51 | 06-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 590,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 06.06.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-94955 | 3.772,03 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2505-003 | 2.977,09 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 989,64 | 06-2025/0002 | ||||
| 12.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 375,40 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 395,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 23.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,85 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-78039 | 1.649,16 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2505-001 | 4.064,87 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.800,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 185,55 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 590,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2506-004 | 4.334,56 | 07-2025/0002 | |||
| 05.07.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-22492 | 1.045,10 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.162,06 | 07-2025/0002 | ||||
| 14.07.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2506-001 | 2.518,19 | 07-2025/0002 | |||
| 15.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,19 | 07-2025/0002 | ||||
| 16.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 240,30 | 07-2025/0002 | ||||
| 22.07.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2506-002 | 2.834,63 | 07-2025/0002 | |||
| 22.07.2025 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2506-003 | 4.484,10 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.400,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 26.07.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-88784 | 1.937,17 | 07-2025/0002 | |||
| 26.07.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-92423 | 2.006,89 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.800,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 01.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 590,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 05.08.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-71374 | 2.298,78 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 976,44 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-54852 | 2.696,94 | 08-2025/0002 | |||
| 12.08.2025 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2508-001 | 1.928,94 | 08-2025/0002 | |||
| 12.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,99 | 08-2025/0002 | ||||
| 16.08.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2507-003 | 5.257,73 | 08-2025/0002 | |||
| 18.08.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2507-004 | 1.721,01 | 08-2025/0002 | |||
| 19.08.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2507-001 | 2.252,22 | 08-2025/0002 | |||
| 19.08.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2507-002 | 3.600,67 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-72840 | 1.215,92 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.300,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 25.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 115,42 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-59231 | 1.319,81 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.800,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 31.08.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2508-003 | 2.575,74 | 08-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 590,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 07.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 287,50 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.395,74 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-85371 | 2.605,05 | 09-2025/0002 | |||
| 11.09.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-45930 | 1.078,56 | 09-2025/0002 | |||
| 11.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,57 | 09-2025/0002 | ||||
| 13.09.2025 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2509-003 | 3.004,95 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 395,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-93857 | 2.080,27 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2508-004 | 4.115,46 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 26.09.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2508-002 | 4.078,39 | 09-2025/0002 | |||
| 26.09.2025 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2508-005 | 2.950,09 | 09-2025/0002 | |||
| 27.09.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-46369 | 1.865,30 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.800,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 76,75 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-62447 | 1.478,04 | 10-2025/0002 | |||
| 01.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 590,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 05.10.2025 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2509-004 | 4.018,92 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.001,67 | 10-2025/0002 | ||||
| 15.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,19 | 10-2025/0002 | ||||
| 16.10.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2509-001 | 3.456,25 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2510-004 | 2.688,59 | 10-2025/0002 | |||
| 21.10.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-60453 | 3.240,81 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-51308 | 736,79 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 26.10.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2510-005 | 2.342,60 | 10-2025/0002 | |||
| 26.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 394,93 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.800,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 590,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 06.11.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2509-002 | 2.498,67 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 283,01 | 11-2025/0002 | ||||
| 08.11.2025 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2511-005 | 1.770,30 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2511-004 | 2.282,35 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.046,65 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-30613 | 1.684,33 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,44 | 11-2025/0002 | ||||
| 14.11.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-85524 | 1.813,63 | 11-2025/0002 | |||
| 14.11.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-68801 | 2.459,54 | 11-2025/0002 | |||
| 16.11.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-94969 | 1.311,64 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2510-001 | 2.491,48 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2510-003 | 2.498,95 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2510-002 | 2.991,52 | 11-2025/0002 | |||
| 27.11.2025 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-59238 | 1.481,41 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.800,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 590,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 02.12.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-48668 | 3.316,95 | 12-2025/0002 | |||
| 08.12.2025 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2512-005 | 3.675,64 | 12-2025/0002 | |||
| 09.12.2025 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2511-003 | 3.059,36 | 12-2025/0002 | |||
| 09.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 127,18 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.031,60 | 12-2025/0002 | ||||
| 14.12.2025 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-87107 | 1.818,18 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 395,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 20.12.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2511-002 | 4.078,67 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-27509 | 1.264,48 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2511-001 | 3.636,70 | 12-2025/0002 | |||
| 23.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,73 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2512-002 | 3.163,83 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2512-001 | 3.323,88 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-52054 | 1.652,49 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.800,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-83768 | 2.153,11 | 12-2025/0002 | |||
| 29.12.2025 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2512-003 | 1.886,65 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-65107 | 1.717,05 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-90674 | 1.580,30 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 101,21 | 12-2025/0002 | ||||
| 31.12.2025 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-75509 | 2.165,49 | 12-2025/0002 |