- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 0,00
- JVZ-Soll
- 11.739,89
- JVZ-Haben
- 11.739,89
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Gerlach Handel GbR | R-81103 | 1.339,74 | 01-2025/0001 | |||
| 01.02.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Handel GbR | R-40529 | 916,68 | 02-2025/0001 | |||
| 16.02.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Handel GbR | R-34503 | 1.444,16 | 02-2025/0001 | |||
| 25.02.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-81103 | 1.339,74 | 02-2025/0002 | |||
| 27.02.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-40529 | 916,68 | 02-2025/0002 | |||
| 22.03.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-34503 | 1.444,16 | 03-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Gerlach Handel GbR | R-63367 | 1.098,14 | 04-2025/0001 | |||
| 15.04.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Handel GbR | R-24302 | 993,33 | 04-2025/0001 | |||
| 07.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-63367 | 1.098,14 | 05-2025/0002 | |||
| 26.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-24302 | 993,33 | 05-2025/0002 | |||
| 06.07.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Handel GbR | R-92423 | 2.006,89 | 07-2025/0001 | |||
| 26.07.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-92423 | 2.006,89 | 07-2025/0002 | |||
| 20.10.2025 | 4800 Reparaturen und Instandhaltung | Reparatur Gerlach Handel GbR | R-59238 | 1.481,41 | 10-2025/0001 | |||
| 03.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten Gerlach Handel GbR | R-68801 | 2.459,54 | 11-2025/0001 | |||
| 14.11.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-68801 | 2.459,54 | 11-2025/0002 | |||
| 27.11.2025 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-59238 | 1.481,41 | 11-2025/0002 |