- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 12.895,02 S
- Saldo
- 14.882,96 S
- JVZ-Soll
- 150.674,05
- JVZ-Haben
- 148.686,11
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 590,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 08.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,59 | 01-2024/0002 | ||||
| 18.01.2024 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2401-004 | 5.556,16 | 01-2024/0002 | |||
| 20.01.2024 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2401-003 | 2.192,31 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.300,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.800,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 590,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 350,51 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.970,43 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2401-002 | 3.782,44 | 02-2024/0002 | |||
| 12.02.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-72828 | 1.079,51 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-91116 | 1.744,11 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-22321 | 2.306,47 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,20 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.400,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.800,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-84760 | 1.397,07 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2401-001 | 3.460,44 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 590,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 142,23 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.575,17 | 03-2024/0002 | ||||
| 14.03.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2402-001 | 2.758,94 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-65467 | 624,86 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 395,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 17.03.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2402-004 | 3.245,69 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,01 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2402-003 | 2.175,02 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 27.03.2024 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-76218 | 1.409,51 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.800,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 365,25 | 03-2024/0002 | ||||
| 31.03.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2402-005 | 3.831,97 | 03-2024/0002 | |||
| 31.03.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-46251 | 1.237,91 | 03-2024/0002 | |||
| 31.03.2024 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-69834 | 2.005,85 | 03-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 590,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-24316 | 756,58 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2402-002 | 3.154,33 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2403-003 | 2.167,51 | 04-2024/0002 | |||
| 08.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,71 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 885,07 | 04-2024/0002 | ||||
| 12.04.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2403-002 | 3.140,70 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 183,19 | 04-2024/0002 | ||||
| 17.04.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2403-005 | 1.505,99 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2404-001 | 3.265,59 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2403-004 | 1.965,25 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-86263 | 1.233,60 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.800,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 02.05.2024 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-52518 | 933,48 | 05-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 590,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 03.05.2024 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2403-001 | 3.247,11 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2404-002 | 4.096,98 | 05-2024/0002 | |||
| 06.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 125,60 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-95309 | 908,65 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.124,81 | 05-2024/0002 | ||||
| 15.05.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-42359 | 763,74 | 05-2024/0002 | |||
| 15.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,59 | 05-2024/0002 | ||||
| 17.05.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-29754 | 1.005,88 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 26.05.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-44854 | 1.302,12 | 05-2024/0002 | |||
| 26.05.2024 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2405-003 | 1.813,01 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.800,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 01.06.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2405-004 | 3.269,05 | 06-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 590,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.06.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-75157 | 1.310,02 | 06-2024/0002 | |||
| 05.06.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2405-001 | 2.920,01 | 06-2024/0002 | |||
| 05.06.2024 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2405-005 | 2.969,29 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,80 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 971,31 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-79328 | 1.175,58 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 395,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 25.06.2024 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2406-002 | 2.672,97 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 27.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 269,41 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.800,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2405-002 | 1.661,66 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 359,33 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2406-001 | 3.212,21 | 07-2024/0002 | |||
| 01.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 590,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2406-003 | 3.690,80 | 07-2024/0002 | |||
| 06.07.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-19935 | 2.393,26 | 07-2024/0002 | |||
| 07.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,81 | 07-2024/0002 | ||||
| 08.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 389,04 | 07-2024/0002 | ||||
| 10.07.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-22883 | 1.087,46 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.021,70 | 07-2024/0002 | ||||
| 16.07.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-67646 | 2.277,89 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-25844 | 1.466,21 | 07-2024/0002 | |||
| 21.07.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2406-004 | 1.780,07 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-90025 | 1.629,63 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2406-005 | 3.575,97 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.800,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 30.07.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-26550 | 2.504,80 | 07-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 590,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-27850 | 1.910,28 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70001 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-45767 | 842,56 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 425,89 | 08-2024/0002 | ||||
| 12.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,24 | 08-2024/0002 | ||||
| 16.08.2024 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-31160 | 1.617,86 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-22987 | 1.643,75 | 08-2024/0002 | |||
| 23.08.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-25410 | 1.285,09 | 08-2024/0002 | |||
| 24.08.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2407-004 | 2.399,74 | 08-2024/0002 | |||
| 24.08.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2407-005 | 1.491,88 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.800,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 30.08.2024 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2407-001 | 2.423,93 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 590,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.09.2024 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2407-002 | 2.120,33 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2407-003 | 2.434,67 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.326,54 | 09-2024/0002 | ||||
| 14.09.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-72885 | 2.489,44 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 395,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 20.09.2024 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-32425 | 1.289,66 | 09-2024/0002 | |||
| 20.09.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2408-001 | 5.172,63 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2408-003 | 3.061,75 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,04 | 09-2024/0002 | ||||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.800,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-14876 | 1.815,90 | 09-2024/0002 | |||
| 29.09.2024 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2409-002 | 2.880,06 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-78294 | 1.180,40 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 167,05 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 590,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-77066 | 760,54 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-17121 | 1.009,93 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.292,42 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,07 | 10-2024/0002 | ||||
| 14.10.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2408-002 | 5.492,20 | 10-2024/0002 | |||
| 16.10.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2409-003 | 3.322,16 | 10-2024/0002 | |||
| 16.10.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-80895 | 1.330,92 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.800,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2410-001 | 3.164,01 | 10-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 590,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 03.11.2024 | 10002 Brandt Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | RE2409-001 | 4.445,29 | 11-2024/0002 | |||
| 04.11.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2410-002 | 3.584,05 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-81467 | 1.283,22 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2410-003 | 2.559,16 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 70002 Marquardt Systeme e.K. | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | R-30484 | 960,97 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,58 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.386,76 | 11-2024/0002 | ||||
| 14.11.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2409-004 | 2.792,69 | 11-2024/0002 | |||
| 22.11.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-36765 | 2.031,35 | 11-2024/0002 | |||
| 24.11.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-39583 | 1.041,37 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.800,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 01.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 590,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 06.12.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-31894 | 1.704,33 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-67510 | 1.374,10 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.122,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 70004 Pohl Werkstatt GmbH | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | R-74901 | 2.500,05 | 12-2024/0002 | |||
| 12.12.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-22786 | 1.695,49 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 395,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10001 Quast Energie AG | Zahlung Quast Energie AG | RE2412-003 | 3.361,11 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 10004 Marquardt Technik KG | Zahlung Marquardt Technik KG | RE2411-002 | 5.343,81 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 355,29 | 12-2024/0002 | ||||
| 21.12.2024 | 10005 Hellwig Medien e.K. | Zahlung Hellwig Medien e.K. | RE2412-002 | 1.842,58 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,45 | 12-2024/0002 | ||||
| 24.12.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2412-004 | 4.376,03 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70003 Gerlach Handel GbR | Zahlung Gerlach Handel GbR | R-78485 | 1.631,74 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.300,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2411-001 | 4.417,60 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10000 Dahlke Service KG | Zahlung Dahlke Service KG | RE2411-003 | 3.492,77 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.800,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10003 Cramer Vertrieb AG | Zahlung Cramer Vertrieb AG | RE2412-001 | 3.384,13 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70000 Hellwig Vertrieb AG | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | R-22460 | 2.381,36 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 362,52 | 12-2024/0002 |