| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.396,89 | H | 70005 | R-98780 | 01.03. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb e.K. | |
| 2 | 10.421,57 | S | 10008 | RE2502-004 | 02.03. | 1200 | Zahlung Oswald Bau GmbH & Co. KG | |
| 3 | 5.140,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 4 | 12.153,67 | S | 10005 | RE2502-008 | 04.03. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt GmbH | |
| 5 | 3.531,27 | H | 70000 | R-58619 | 04.03. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 6 | 5.585,97 | H | 70007 | R-51660 | 07.03. | 1200 | Zahlung Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 7 | 3.941,11 | H | 70001 | R-92840 | 08.03. | 1200 | Zahlung Roth Bau e.K. | |
| 8 | 16.381,94 | S | 10008 | RE2502-003 | 09.03. | 1200 | Zahlung Oswald Bau GmbH & Co. KG | |
| 9 | 7.319,75 | H | 70003 | R-46604 | 10.03. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 10 | 8.086,70 | S | 10004 | RE2503-001 | 10.03. | 1200 | Zahlung Arndt Service AG | |
| 11 | 10.620,06 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 12 | 7.899,41 | H | 70004 | R-87208 | 14.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt GmbH | |
| 13 | 5.791,92 | H | 70002 | R-96176 | 14.03. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 14 | 3.798,24 | H | 70002 | R-46319 | 15.03. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 15 | 3.045,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 16 | 10.080,51 | H | 70000 | R-58922 | 17.03. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 17 | 16.832,06 | S | 10008 | RE2503-002 | 18.03. | 1200 | Zahlung Oswald Bau GmbH & Co. KG | |
| 18 | 7.685,64 | S | 10008 | RE2502-007 | 21.03. | 1200 | Zahlung Oswald Bau GmbH & Co. KG | |
| 19 | 10.296,59 | H | 70003 | R-61956 | 22.03. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 20 | 15.198,69 | S | 10006 | RE2503-006 | 22.03. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 21 | 7.316,54 | H | 70000 | R-97289 | 22.03. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 22 | 13.506,57 | S | 10000 | RE2502-002 | 24.03. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 23 | 19,15 | H | 4970 | 24.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 24 | 166,85 | H | 9 | 4500 | 24.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 25 | 9.823,96 | H | 70002 | R-94894 | 25.03. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 26 | 22.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 27 | 5.920,43 | H | 70006 | R-64874 | 26.03. | 1200 | Zahlung Vogt Design GmbH | |
| 28 | 4.709,67 | H | 70001 | R-64083 | 28.03. | 1200 | Zahlung Roth Bau e.K. | |
| 29 | 16.100,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 30 | 14.955,23 | S | 10004 | RE2503-008 | 29.03. | 1200 | Zahlung Arndt Service AG | |
| 31 | 299,65 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 32 | 9.008,05 | H | 70002 | R-89839 | 31.03. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG |
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