Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 273.254,50 S | 90.282,50 | 89.938,39 | 796.600,82 | 842.561,75 | 227.293,57 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.996,55 | 4.996,55 | 45.224,60 | 45.224,60 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 17.174,60 | 17.174,60 | 154.907,88 | 154.907,88 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 8.725,74 H | 16.275,42 | 17.174,60 | 151.455,57 | 154.907,88 | 12.178,05 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.015.100,00 S | 40.900,00 | 357.900,00 | 1.373.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.279.628,76 S | 169.629,07 | 129.284,14 | 1.506.088,87 | 1.197.602,11 | 1.588.115,52 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 276,76 | 276,76 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 276,76 | 0,00 | 276,76 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 2.119,22 | 28.427,02 | 28.427,02 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.119,22 | 0,00 | 28.427,02 | 0,00 | 28.427,02 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.100,00 | 96.800,00 | 96.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.980,00 | 31.840,00 | 31.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.220,00 | 6.220,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 69,90 | 1.331,75 | 1.331,75 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 3.195,98 | 33.358,38 | 33.358,38 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.811,05 | 7.089,56 | 7.089,56 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 12.907,16 | 87.969,62 | 87.969,62 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.194,27 | 58.603,75 | 58.603,75 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 53,37 | 291,35 | 291,35 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 21.244,14 | 21.244,14 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 40.311,73 | 0,00 | 344.748,55 | 0,00 | 344.748,55 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 90.392,59 | 815.304,62 | 815.304,62 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 90.392,59 | 0,00 | 815.304,62 | 815.304,62 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.360.514,14 H | 1.360.514,14 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.360.514,14 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.514,14 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Vertrieb e.K. | 17.798,18 S | 122.826,15 | 114.637,11 | 25.987,22 S | ||
| 10001 | Nagel Medien e.K. | 23.811,54 S | 14.051,50 | 25.278,78 | 56.662,76 | 44.129,88 | 36.344,42 S |
| 10002 | Sander Design e.K. | 19.252,46 | 81.191,85 | 61.033,71 | 20.158,14 S | ||
| 10003 | Nagel Gastro KG | 13.105,52 | 43.078,80 | 43.078,80 | 0,00 | ||
| 10004 | Jansen Logistik KG | 8.320,33 S | 117.063,16 | 107.470,41 | 17.913,08 S | ||
| 10005 | Gerlach Service GmbH | 22.734,85 S | 26.300,55 | 94.953,01 | 56.100,20 | 61.587,66 S | |
| 10006 | Weidner Service AG | 17.259,55 S | 16.035,36 | 43.793,54 | 34.734,63 | 26.318,46 S | |
| 10007 | Quast Metall GmbH | 11.405,21 S | 53.615,45 | 177.996,36 | 116.368,90 | 73.032,67 S | |
| 10008 | Weidner Technik GmbH | 8.274,77 S | 13.599,69 | 16.610,38 | 68.128,61 | 54.528,92 | 21.874,46 S |
| 10009 | Conrad Service UG | 6.986,45 S | 164.518,26 | 164.518,26 | 6.986,45 S | ||
| Summe Debitoren | 116.590,88 S | 107.567,19 | 90.282,50 | 970.212,50 | 796.600,82 | 290.202,56 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Service GmbH | 5.700,95 H | 6.359,28 | 2.317,29 | 18.254,03 | 35.031,51 | 22.478,43 H |
| 70001 | Gerlach Haustechnik e.K. | 5.892,25 H | 5.657,36 | 52.413,45 | 52.413,45 | 5.892,25 H | |
| 70002 | Roth Vertrieb GbR | 8.903,52 H | 9.158,71 | 21.976,54 | 31.135,25 | 18.062,23 H | |
| 70003 | Ilgner Design GmbH | 23.372,64 | 27.473,98 | 4.101,34 H | |||
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 5.980,05 H | 24.120,37 | 24.120,37 | 5.980,05 H | ||
| 70005 | Sander Textil KG | 4.358,20 H | 9.526,33 | 9.526,33 | 23.226,79 | 23.226,79 | 4.358,20 H |
| 70006 | Roth Service GmbH | 3.381,87 H | 4.806,79 | 38.553,16 | 43.359,95 | 8.188,66 H | |
| 70007 | Ilgner Textil e.K. | 1.488,66 H | 5.401,83 | 39.500,90 | 44.902,73 | 6.890,49 H | |
| Summe Kreditoren | 35.705,50 H | 21.542,97 | 31.210,95 | 241.417,88 | 281.664,03 | 75.951,65 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 341.170,18 | 341.170,18 | 3.091.171,58 | 3.091.171,58 | 0,00 | |