Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 174.360,92 S | 223.332,92 | 150.334,84 | 1.425.416,82 | 1.326.523,24 | 273.254,50 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.784,47 | 7.784,47 | 73.249,42 | 73.249,42 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 16.510,21 | 16.510,21 | 236.321,29 | 236.321,29 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 12.844,31 H | 24.308,33 | 16.510,21 | 240.439,86 | 236.321,29 | 8.725,74 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 501.600,00 S | 36.100,00 | 513.500,00 | 1.015.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 663.116,61 S | 308.035,93 | 191.139,73 | 2.488.927,39 | 1.872.415,24 | 1.279.628,76 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 171,68 | 774,08 | 774,08 S | |||
| Summe Klasse 2 | 171,68 | 0,00 | 774,08 | 0,00 | 774,08 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 2.850,30 | 64.524,61 | 64.524,61 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.850,30 | 0,00 | 64.524,61 | 0,00 | 64.524,61 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.100,00 | 145.200,00 | 145.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.980,00 | 47.760,00 | 47.760,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.110,00 | 12.440,00 | 12.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.430,15 | 1.430,15 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 5.354,66 | 89.706,59 | 89.706,59 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.551,52 | 1.551,52 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 22.624,22 | 125.539,33 | 125.539,33 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 10.141,66 | 58.204,08 | 58.204,08 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 34,78 | 507,55 | 507,55 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 44.566,81 | 44.566,81 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 57.345,32 | 0,00 | 526.906,03 | 0,00 | 526.906,03 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 86.895,76 | 1.243.796,13 | 1.243.796,13 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 86.895,76 | 0,00 | 1.243.796,13 | 1.243.796,13 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 708.922,73 H | 708.922,73 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 708.922,73 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.922,73 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Vertrieb e.K. | 17.798,18 | 27.569,60 | 178.410,62 | 160.612,44 | 17.798,18 S | |
| 10001 | Nagel Medien e.K. | 18.542,30 S | 12.758,48 | 7.489,24 | 117.778,92 | 112.509,68 | 23.811,54 S |
| 10002 | Sander Design e.K. | 31.997,27 | 31.997,27 | 127.962,42 | 127.962,42 | 0,00 | |
| 10003 | Nagel Gastro KG | 22.913,18 | 94.932,78 | 156.950,95 | 156.950,95 | 0,00 | |
| 10004 | Jansen Logistik KG | 4.839,83 S | 19.136,93 | 103.749,21 | 100.268,71 | 8.320,33 S | |
| 10005 | Gerlach Service GmbH | 22.734,85 S | 17.938,86 | 17.938,86 | 135.296,90 | 135.296,90 | 22.734,85 S |
| 10006 | Weidner Service AG | 8.786,85 S | 24.268,24 | 191.631,08 | 183.158,38 | 17.259,55 S | |
| 10007 | Quast Metall GmbH | 56.358,32 | 44.953,11 | 11.405,21 S | |||
| 10008 | Weidner Technik GmbH | 239.367,40 | 231.092,63 | 8.274,77 S | |||
| 10009 | Conrad Service UG | 6.986,45 S | 172.611,60 | 172.611,60 | 6.986,45 S | ||
| Summe Debitoren | 61.890,28 S | 103.405,97 | 223.332,92 | 1.480.117,42 | 1.425.416,82 | 116.590,88 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Service GmbH | 4.211,86 H | 15.928,58 | 5.578,21 | 55.129,73 | 56.618,82 | 5.700,95 H |
| 70001 | Gerlach Haustechnik e.K. | 5.892,25 H | 14.412,72 | 66.727,24 | 66.727,24 | 5.892,25 H | |
| 70002 | Roth Vertrieb GbR | 6.149,31 | 15.052,83 | 35.807,05 | 44.710,57 | 8.903,52 H | |
| 70003 | Ilgner Design GmbH | 35.530,86 | 35.530,86 | 0,00 | |||
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 5.980,05 H | 24.950,02 | 15.561,29 | 65.067,34 | 65.067,34 | 5.980,05 H |
| 70005 | Sander Textil KG | 10.501,84 | 6.190,93 | 92.422,84 | 96.781,04 | 4.358,20 H | |
| 70006 | Roth Service GmbH | 6.372,05 | 6.372,05 | 61.478,73 | 64.860,60 | 3.381,87 H | |
| 70007 | Ilgner Textil e.K. | 25.285,49 | 26.774,15 | 1.488,66 H | |||
| Summe Kreditoren | 16.084,16 H | 78.314,52 | 48.755,31 | 437.449,28 | 457.070,62 | 35.705,50 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 550.123,72 | 550.123,72 | 4.998.698,81 | 4.998.698,81 | 0,00 | |