Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 109.129,45 S | 202.715,85 | 140.024,71 | 1.349.382,34 | 1.284.150,87 | 174.360,92 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.135,89 | 5.135,89 | 72.059,80 | 72.059,80 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 17.980,20 | 17.980,20 | 225.329,26 | 225.329,26 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 15.860,80 | 17.980,20 | 212.484,95 | 225.329,26 | 12.844,31 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 40.100,00 | 501.600,00 | 501.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 109.129,45 S | 281.792,74 | 181.121,00 | 2.360.856,35 | 1.806.869,19 | 663.116,61 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 345,58 | 1.100,50 | 1.100,50 S | |||
| Summe Klasse 2 | 345,58 | 0,00 | 1.100,50 | 0,00 | 1.100,50 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 9.918,97 | 95.098,55 | 95.098,55 S | |||
| Summe Klasse 3 | 9.918,97 | 0,00 | 95.098,55 | 0,00 | 95.098,55 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.100,00 | 145.200,00 | 145.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.980,00 | 47.760,00 | 47.760,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.110,00 | 12.440,00 | 12.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 121,97 | 2.091,95 | 2.091,95 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 4.586,17 | 75.233,98 | 75.233,98 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 16.009,92 | 16.009,92 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 6.510,30 | 113.865,62 | 113.865,62 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 46.203,94 | 46.203,94 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 25,96 | 387,76 | 387,76 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.893,64 | 30.757,86 | 30.757,86 S | |||
| Summe Klasse 4 | 36.328,04 | 0,00 | 489.951,03 | 0,00 | 489.951,03 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 94.632,61 | 1.185.943,36 | 1.185.943,36 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 94.632,61 | 0,00 | 1.185.943,36 | 1.185.943,36 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 109.129,45 H | 109.129,45 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 109.129,45 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.129,45 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Vertrieb e.K. | 12.095,14 | 148.878,37 | 148.878,37 | 0,00 | ||
| 10001 | Nagel Medien e.K. | 20.070,55 | 20.070,55 | 169.343,94 | 150.801,64 | 18.542,30 S | |
| 10002 | Sander Design e.K. | 92.446,24 | 92.446,24 | 0,00 | |||
| 10003 | Nagel Gastro KG | 51.339,60 | 125.733,33 | 125.733,33 | 0,00 | ||
| 10004 | Jansen Logistik KG | 159.011,28 | 154.171,45 | 4.839,83 S | |||
| 10005 | Gerlach Service GmbH | 39.647,78 | 29.050,78 | 146.570,11 | 123.835,26 | 22.734,85 S | |
| 10006 | Weidner Service AG | 19.800,98 | 28.286,17 | 195.979,87 | 187.193,02 | 8.786,85 S | |
| 10007 | Quast Metall GmbH | 9.904,07 | 94.752,97 | 94.752,97 | 0,00 | ||
| 10008 | Weidner Technik GmbH | 18.876,04 | 98.534,75 | 98.534,75 | 0,00 | ||
| 10009 | Conrad Service UG | 33.093,50 | 33.093,50 | 180.021,76 | 173.035,31 | 6.986,45 S | |
| Summe Debitoren | 112.612,81 | 202.715,85 | 1.411.272,62 | 1.349.382,34 | 61.890,28 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Service GmbH | 11.435,86 | 71.739,54 | 75.951,40 | 4.211,86 H | ||
| 70001 | Gerlach Haustechnik e.K. | 5.911,32 | 11.803,57 | 51.373,87 | 57.266,12 | 5.892,25 H | |
| 70002 | Roth Vertrieb GbR | 5.878,83 | 28.246,64 | 28.246,64 | 0,00 | ||
| 70003 | Ilgner Design GmbH | 28.844,51 | 9.498,91 | 93.621,21 | 93.621,21 | 0,00 | |
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 21.776,56 | 27.756,61 | 5.980,05 H | |||
| 70005 | Sander Textil KG | 3.705,89 | 3.705,89 | 47.792,80 | 47.792,80 | 0,00 | |
| 70006 | Roth Service GmbH | 31.099,06 | 31.099,06 | 0,00 | |||
| 70007 | Ilgner Textil e.K. | 13.716,71 | 7.013,43 | 87.098,36 | 87.098,36 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 69.493,12 | 32.021,80 | 432.748,04 | 448.832,20 | 16.084,16 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 510.491,26 | 510.491,26 | 4.791.027,09 | 4.791.027,09 | 0,00 | |