Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 15 | 120.646,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 10 | 51.866,10 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 15 | 132.466,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 13 | 29.393,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 16 | 117.890,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 20 | 16.468,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 20 | 107.111,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 22 | 51.724,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 18 | 93.296,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 21 | 25.594,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 20 | 98.457,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 28 | 48.434,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 17 | 104.772,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 19 | 17.763,29 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 18 | 105.942,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 27 | 47.082,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 16 | 101.654,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 18 | 36.543,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 18 | 138.417,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 17 | 9.073,66 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 17 | 133.015,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 23 | 32.418,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 17 | 78.945,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 34 | 72.998,08 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 04-2025/0002 Bank 04/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | |||
| 2 | 28.502,76 | S | 10008 | RE2503-002 | 02.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 3 | 20.930,89 | S | 10001 | RE2503-004 | 04.04. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 4 | 3.626,76 | H | 70004 | R-19055 | 05.04. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 5 | 6.827,95 | H | 70001 | R-20301 | 07.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 6 | 23.527,10 | S | 10005 | RE2502-004 | 08.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 7 | 19.461,66 | S | 10009 | RE2502-007 | 08.04. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | ||
| 8 | 28.865,25 | S | 10008 | RE2503-003 | 09.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 9 | 4.034,24 | H | 70002 | R-15865 | 09.04. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | ||
| 10 | 4.873,38 | H | 70001 | R-54742 | 09.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 11 | 3.904,46 | H | 70002 | R-72343 | 10.04. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | ||
| 12 | 14.939,92 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 13 | 177,60 | H | 9 | 4500 | 12.04. | 1200 | Tankstelle | ||
| 14 | 2.944,54 | H | 70006 | R-47029 | 14.04. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 15 | 2.700,04 | H | 70001 | R-15608 | 14.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 16 | 15.737,51 | S | 10009 | RE2503-005 | 16.04. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | ||
| 17 | 46,57 | H | 4970 | 18.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 18 | 4.551,55 | H | 70005 | R-21869 | 21.04. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 19 | 41.700,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 20 | 5.745,67 | S | 10008 | RE2503-001 | 26.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 21 | 15.360,90 | S | 10001 | RE2504-008 | 27.04. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 22 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 |