Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 15 | 120.646,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 10 | 51.866,10 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 15 | 132.466,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 13 | 29.393,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 16 | 117.890,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 20 | 16.468,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 20 | 107.111,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 22 | 51.724,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 18 | 93.296,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 21 | 25.594,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 20 | 98.457,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 28 | 48.434,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 17 | 104.772,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 19 | 17.763,29 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 18 | 105.942,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 27 | 47.082,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 16 | 101.654,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 18 | 36.543,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 18 | 138.417,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 17 | 9.073,66 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 17 | 133.015,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 23 | 32.418,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 17 | 78.945,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 34 | 72.998,08 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2025/0002 Bank 06/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.474,52 | S | 10004 | RE2505-006 | 02.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 2 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | |||
| 3 | 16.759,79 | S | 10008 | RE2505-003 | 06.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 4 | 6.741,46 | H | 70001 | R-68276 | 06.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 5 | 16.973,90 | S | 10003 | RE2504-005 | 07.06. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 6 | 18.487,77 | S | 10008 | RE2505-005 | 07.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 7 | 5.149,09 | H | 70005 | R-65905 | 07.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 8 | 2.935,99 | H | 70000 | R-15116 | 08.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 9 | 6.379,73 | H | 70001 | R-43715 | 09.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 10 | 10.873,63 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 11 | 38,80 | H | 4970 | 12.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 12 | 10.511,01 | S | 10009 | RE2505-001 | 14.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | ||
| 13 | 9.404,09 | S | 10005 | RE2505-008 | 15.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 14 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | |||
| 15 | 9.064,38 | S | 10003 | RE2504-004 | 17.06. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 16 | 346,33 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 17 | 3.175,09 | H | 70000 | R-89330 | 20.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 18 | 4.483,94 | H | 70005 | R-76330 | 20.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 19 | 12.411,25 | S | 10008 | RE2505-007 | 22.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 20 | 3.499,92 | H | 70003 | R-19238 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 21 | 16.199,76 | S | 10001 | RE2506-002 | 23.06. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 22 | 9.408,34 | S | 10002 | RE2506-006 | 23.06. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | ||
| 23 | 5.499,05 | S | 10004 | RE2506-008 | 25.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 24 | 36.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 25 | 14.032,58 | S | 10002 | RE2506-001 | 26.06. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | ||
| 26 | 4.632,80 | H | 70003 | R-69155 | 26.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 27 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | |||
| 28 | 345,03 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |