| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.474,52 | S | 10004 | RE2505-006 | 02.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 2 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 16.759,79 | S | 10008 | RE2505-003 | 06.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 4 | 6.741,46 | H | 70001 | R-68276 | 06.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 5 | 16.973,90 | S | 10003 | RE2504-005 | 07.06. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | |
| 6 | 18.487,77 | S | 10008 | RE2505-005 | 07.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 7 | 5.149,09 | H | 70005 | R-65905 | 07.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 8 | 2.935,99 | H | 70000 | R-15116 | 08.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 9 | 6.379,73 | H | 70001 | R-43715 | 09.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 10 | 10.873,63 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 38,80 | H | 4970 | 12.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 10.511,01 | S | 10009 | RE2505-001 | 14.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 13 | 9.404,09 | S | 10005 | RE2505-008 | 15.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 14 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 15 | 9.064,38 | S | 10003 | RE2504-004 | 17.06. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | |
| 16 | 346,33 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 17 | 3.175,09 | H | 70000 | R-89330 | 20.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 18 | 4.483,94 | H | 70005 | R-76330 | 20.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 19 | 12.411,25 | S | 10008 | RE2505-007 | 22.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 20 | 3.499,92 | H | 70003 | R-19238 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 21 | 16.199,76 | S | 10001 | RE2506-002 | 23.06. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 22 | 9.408,34 | S | 10002 | RE2506-006 | 23.06. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | |
| 23 | 5.499,05 | S | 10004 | RE2506-008 | 25.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 24 | 36.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 25 | 14.032,58 | S | 10002 | RE2506-001 | 26.06. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | |
| 26 | 4.632,80 | H | 70003 | R-69155 | 26.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 27 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 28 | 345,03 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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