| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 14.779,57 | S | 10005 | RE2501-003 | 03.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 3 | 8.373,16 | H | 70004 | R-10776 | 07.03. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | |
| 4 | 21.727,82 | S | 10002 | RE2502-002 | 09.03. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | |
| 5 | 13.794,54 | S | 10004 | RE2503-006 | 09.03. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 6 | 16.489,10 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 348,47 | H | 9 | 4500 | 11.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 16.049,34 | S | 10003 | RE2501-007 | 13.03. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | |
| 9 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 10 | 5.931,27 | H | 70003 | R-61309 | 18.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 11 | 18.030,25 | S | 10008 | RE2502-001 | 19.03. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 12 | 3.752,11 | H | 70002 | R-14176 | 19.03. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 13 | 19.558,39 | S | 10009 | RE2502-003 | 23.03. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 14 | 8.529,53 | H | 70005 | R-26259 | 24.03. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 15 | 16,57 | H | 4970 | 25.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 45.200,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 18 | 193,11 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 19 | 25.410,30 | S | 10008 | RE2502-005 | 31.03. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 20 | 4.858,19 | H | 70003 | R-14176 | 31.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH |
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