| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 4.890,57 | H | 70006 | R-12877 | 08.09. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 3 | 12.590,53 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 21.012,19 | S | 10002 | RE2508-001 | 11.09. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | |
| 5 | 4.017,26 | H | 70000 | R-84108 | 12.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 6 | 3.543,68 | H | 70007 | R-59264 | 13.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 7 | 13.955,77 | S | 10004 | RE2509-003 | 13.09. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 8 | 2.626,69 | H | 70003 | R-55396 | 14.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 9 | 6.706,98 | H | 70005 | R-67362 | 15.09. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 10 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 11 | 17.107,94 | S | 10006 | RE2508-006 | 16.09. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 12 | 51,21 | H | 4970 | 16.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 2.758,46 | H | 70000 | R-48837 | 17.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 14 | 6.957,76 | H | 70000 | R-73437 | 19.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 15 | 17.478,46 | S | 10008 | RE2509-005 | 20.09. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 16 | 42.700,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 18 | 64,26 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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