| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.871,50 | H | 70006 | R-82262 | 01.07. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 2 | 4.413,45 | H | 70005 | R-30081 | 02.07. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 3 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 4 | 11.720,77 | S | 10006 | RE2505-004 | 05.07. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 5 | 12.933,71 | S | 10000 | RE2506-009 | 09.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 6 | 19.930,55 | S | 10003 | RE2505-002 | 10.07. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | |
| 7 | 11.894,43 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 38,51 | H | 4970 | 12.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 3.934,24 | H | 70000 | R-93856 | 17.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 10 | 1.872,68 | H | 70001 | R-47082 | 17.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 11 | 3.517,56 | H | 70003 | R-13681 | 21.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 12 | 14.445,99 | S | 10000 | RE2506-003 | 22.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 13 | 5.170,79 | H | 70005 | R-26191 | 24.07. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 14 | 6.401,44 | H | 70000 | R-42058 | 25.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 15 | 45.200,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 16.597,28 | S | 10005 | RE2506-004 | 27.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 17 | 17.568,20 | S | 10005 | RE2507-001 | 27.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 18 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 19 | 4.565,19 | H | 70007 | R-21526 | 29.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. |
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