Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 109.129,45 S | 78.637,13 | 95.163,99 | 834.881,22 | 812.972,10 | 131.038,57 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.169,04 | 5.169,04 | 46.847,70 | 46.847,70 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 13.796,69 | 13.796,69 | 153.168,61 | 153.168,61 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 19.673,59 | 13.796,69 | 144.540,96 | 153.168,61 | 8.627,65 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 43.500,00 | 341.200,00 | 341.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 109.129,45 S | 160.776,45 | 127.926,41 | 1.520.638,49 | 1.166.157,02 | 463.610,92 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 491,13 | 491,13 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 491,13 | 0,00 | 491,13 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 7.308,26 | 63.330,55 | 63.330,55 S | |||
| Summe Klasse 3 | 7.308,26 | 0,00 | 63.330,55 | 0,00 | 63.330,55 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.100,00 | 96.800,00 | 96.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.980,00 | 31.840,00 | 31.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.220,00 | 6.220,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 289,96 | 1.145,94 | 1.145,94 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 6.417,82 | 49.676,63 | 49.676,63 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.777,05 | 11.194,25 | 11.194,25 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 3.622,43 | 77.928,97 | 77.928,97 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 5.789,99 | 24.259,97 | 24.259,97 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 38,86 | 279,56 | 279,56 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 19.030,28 | 19.030,28 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 36.016,11 | 0,00 | 318.375,60 | 0,00 | 318.375,60 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 72.614,16 | 806.150,47 | 806.150,47 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 72.614,16 | 0,00 | 806.150,47 | 806.150,47 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 109.129,45 H | 109.129,45 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 109.129,45 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.129,45 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Vertrieb e.K. | 19.247,43 | 13.265,45 | 136.783,23 | 117.535,80 | 19.247,43 S | |
| 10001 | Nagel Medien e.K. | 104.363,66 | 85.821,36 | 18.542,30 S | |||
| 10002 | Sander Design e.K. | 10.131,02 | 10.131,02 | 40.716,03 | 40.716,03 | 0,00 | |
| 10003 | Nagel Gastro KG | 9.337,87 | 41.366,06 | 32.028,19 | 9.337,87 S | ||
| 10004 | Jansen Logistik KG | 17.897,67 | 17.897,67 | 145.841,79 | 141.001,96 | 4.839,83 S | |
| 10005 | Gerlach Service GmbH | 10.262,24 | 16.634,51 | 106.922,33 | 84.522,24 | 22.400,09 S | |
| 10006 | Weidner Service AG | 142.799,52 | 131.673,84 | 11.125,68 S | |||
| 10007 | Quast Metall GmbH | 67.670,25 | 67.670,25 | 0,00 | |||
| 10008 | Weidner Technik GmbH | 55.064,14 | 33.284,90 | 21.779,24 S | |||
| 10009 | Conrad Service UG | 19.534,62 | 20.708,48 | 117.792,07 | 100.626,65 | 17.165,42 S | |
| Summe Debitoren | 86.410,85 | 78.637,13 | 959.319,08 | 834.881,22 | 124.437,86 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Service GmbH | 3.700,22 | 33.845,21 | 54.244,78 | 20.399,57 H | ||
| 70001 | Gerlach Haustechnik e.K. | 5.332,81 | 3.936,98 | 35.288,28 | 45.462,55 | 10.174,27 H | |
| 70002 | Roth Vertrieb GbR | 4.916,41 | 19.979,13 | 19.979,13 | 0,00 | ||
| 70003 | Ilgner Design GmbH | 43.614,61 | 43.614,61 | 0,00 | |||
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 3.066,19 | 8.805,38 | 9.563,33 | 18.368,71 | 8.805,38 H | |
| 70005 | Sander Textil KG | 28.162,65 | 28.162,65 | 0,00 | |||
| 70006 | Roth Service GmbH | 3.535,97 | 25.368,75 | 25.368,75 | 0,00 | ||
| 70007 | Ilgner Textil e.K. | 3.844,15 | 15.586,92 | 41.262,52 | 56.849,44 | 15.586,92 H | |
| Summe Kreditoren | 20.695,53 | 32.029,50 | 237.084,48 | 292.050,62 | 54.966,14 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 311.207,20 | 311.207,20 | 3.099.239,33 | 3.099.239,33 | 0,00 | |