Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 24 | 6.782,46 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 04-2024/0002 Bank 04/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2024 | |||
| 2 | 6.492,31 | H | 70007 | R-98059 | 02.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | ||
| 3 | 15.481,03 | S | 10005 | RE2402-003 | 04.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 4 | 3.987,74 | H | 70006 | R-16490 | 05.04. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 5 | 8.168,85 | S | 10001 | RE2404-006 | 07.04. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 6 | 45,95 | H | 4970 | 08.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 7 | 18.825,10 | S | 10004 | RE2403-006 | 10.04. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 8 | 6.896,15 | H | 70003 | R-85450 | 10.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 9 | 10.550,87 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 10 | 18.373,78 | S | 10000 | RE2403-004 | 11.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 11 | 21.774,25 | S | 10000 | RE2403-005 | 11.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 12 | 2.551,66 | H | 70006 | R-59337 | 14.04. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 13 | 3.048,92 | H | 70005 | R-21250 | 16.04. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 14 | 6.940,58 | H | 70003 | R-32138 | 17.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 15 | 5.374,22 | H | 70007 | R-24033 | 17.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | ||
| 16 | 140,89 | H | 9 | 4500 | 19.04. | 1200 | Tankstelle | ||
| 17 | 6.400,17 | H | 70000 | R-45203 | 22.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 18 | 13.254,12 | S | 10005 | RE2403-003 | 23.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 19 | 6.699,05 | H | 70000 | R-10577 | 24.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 20 | 8.532,48 | S | 10004 | RE2404-004 | 24.04. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 21 | 14.844,10 | S | 10005 | RE2404-003 | 25.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 22 | 45.100,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 23 | 7.837,26 | S | 10003 | RE2402-004 | 28.04. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 24 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 |