Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 23 | 39.355,15 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.554,28 | H | 70003 | R-61083 | 01.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 2 | 4.095,27 | H | 70004 | R-89741 | 02.06. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 3 | 19.276,48 | S | 10009 | RE2404-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | ||
| 4 | 4.855,32 | H | 70005 | R-46858 | 03.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 5 | 3.980,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 6 | 13.231,69 | S | 10009 | RE2404-002 | 04.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | ||
| 7 | 3.616,71 | H | 70007 | R-10086 | 06.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | ||
| 8 | 15.769,33 | S | 10008 | RE2405-008 | 09.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 9 | 13.892,36 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 10 | 16.815,06 | S | 10006 | RE2405-003 | 15.06. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 11 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 12 | 18.149,87 | S | 10006 | RE2405-006 | 16.06. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 13 | 16.760,20 | S | 10000 | RE2405-001 | 18.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 14 | 35,03 | H | 4970 | 18.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 15 | 89,18 | H | 9 | 4500 | 20.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 16 | 2.955,98 | H | 70006 | R-74420 | 21.06. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 17 | 9.581,80 | S | 10003 | RE2404-005 | 25.06. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 18 | 43.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 19 | 12.465,81 | S | 10006 | RE2405-004 | 28.06. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 20 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 21 | 19.839,01 | S | 10004 | RE2406-001 | 30.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 22 | 6.224,50 | H | 70005 | R-88683 | 30.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 23 | 225,47 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |