Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 18 | 127.463,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 11 | 25.338,06 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 19 | 102.674,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 19 | 4.895,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 18 | 91.425,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 21 | 8.794,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 18 | 129.197,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 24 | 6.782,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 18 | 112.293,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 18 | 17.220,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 15 | 113.975,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 23 | 39.355,15 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 19 | 116.907,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 22 | 38.756,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 19 | 73.347,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 18 | 16.526,86 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 17 | 87.625,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 25 | 36.197,31 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 17 | 108.687,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 21 | 7.373,98 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 16 | 92.524,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 22 | 24.202,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 16 | 103.707,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 33 | 62.691,14 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | |||
| 2 | 14.166,88 | S | 10006 | RE2402-002 | 03.03. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 3 | 13.426,07 | S | 10005 | RE2402-005 | 03.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 4 | 6.594,54 | H | 70001 | R-39979 | 03.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 5 | 56,60 | H | 4970 | 05.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 6 | 5.130,45 | H | 70001 | R-20473 | 09.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 7 | 4.780,05 | H | 70001 | R-99802 | 10.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 8 | 12.475,02 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 9 | 16.774,22 | S | 10000 | RE2402-009 | 11.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 10 | 10.706,05 | S | 10002 | RE2402-008 | 15.03. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | ||
| 11 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | |||
| 12 | 14.609,13 | S | 10003 | RE2401-008 | 18.03. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 13 | 2.832,07 | H | 70001 | R-46633 | 21.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 14 | 10.045,10 | S | 10001 | RE2403-001 | 25.03. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 15 | 13.630,75 | S | 10000 | RE2403-002 | 25.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 16 | 41.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 3.205,05 | H | 70003 | R-46013 | 28.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 18 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | |||
| 19 | 265,66 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 20 | 3.620,93 | H | 70002 | R-40670 | 31.03. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | ||
| 21 | 2.401,87 | H | 70004 | R-49269 | 31.03. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH |