| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.538,29 | S | 10001 | RE2401-009 | 02.02. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 2 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 3 | 3.821,58 | H | 70002 | R-80360 | 05.02. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 4 | 10.071,62 | S | 10001 | RE2401-003 | 09.02. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 5 | 280,39 | H | 9 | 4500 | 09.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 17.515,57 | S | 10008 | RE2401-001 | 10.02. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 7 | 5.274,77 | H | 70007 | R-67299 | 10.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 8 | 15.742,90 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 9.499,57 | S | 10004 | RE2402-006 | 13.02. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 10 | 12.199,28 | S | 10006 | RE2401-002 | 15.02. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 11 | 16.957,15 | S | 10000 | RE2401-007 | 17.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 12 | 8.211,18 | H | 70003 | R-45277 | 17.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 13 | 15,17 | H | 4970 | 18.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 7.927,60 | H | 70007 | R-26456 | 19.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 15 | 12.271,28 | S | 10004 | RE2402-001 | 21.02. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 16 | 14.878,44 | S | 10004 | RE2402-007 | 23.02. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 17 | 2.982,57 | H | 70007 | R-35808 | 23.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 18 | 38.700,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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