| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 20.195,34 | S | 10006 | RE2404-008 | 02.05. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 3 | 16.504,88 | S | 10009 | RE2403-007 | 06.05. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 4 | 10.882,41 | S | 10005 | RE2404-009 | 10.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 5 | 16.386,43 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 18.397,08 | S | 10007 | RE2404-007 | 11.05. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 7 | 7.289,88 | H | 70001 | R-71295 | 15.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 8 | 3.328,48 | H | 70001 | R-74935 | 16.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 9 | 6.745,29 | H | 70005 | R-38133 | 16.05. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 10 | 3.125,89 | H | 70007 | R-62205 | 21.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 11 | 17,61 | H | 4970 | 22.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 12.124,07 | S | 10001 | RE2405-005 | 24.05. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 13 | 42.500,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 19.014,11 | S | 10004 | RE2405-002 | 26.05. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 15 | 6.444,14 | H | 70000 | R-62725 | 28.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 16 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 17 | 6.356,74 | H | 70003 | R-19908 | 29.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 18 | 6.064,10 | H | 70000 | R-11937 | 31.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH |
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